Cross Segmentos - Linha Datasul - MLF - Como gerar conta contábil e centro de custo nos registros 0300 e 0305 no SPED Fiscal

Tempo aproximado para leitura: 00:03:20 min

Dúvida
Como gerar a conta contábil e centro de custo nos registros 0300 e 0305 no SPED Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Configurador Layout Fiscal (MLF) - Versão 12

Solução
Existem duas formas para gerar a conta contábil e o centro de custo no arquivo do SPED Fiscal.

1. Caso a conta contábil e centro de custos sejam inseridos manualmente, a conta será gerada, buscando do item do documento fiscal no programa OF0305 - Documento Fiscal, da conta transitória vinculado ao bem do RI0202 - Manutenção do BEM, onde para esta situação, toda a chave do documento deve estar igual no RI0202 e OF0305.
Entende-se por chave do documento: estabelecimento, série, número do documento, natureza de operação.

1.1 Ativar a função CONTA-MOF no programa CD7070 - Ativar Funções para que a geração das contas e centro de custos seja da forma indicada acima.
Após ativar a função, é necessário efetuar nova extração dos documentos pelo LF0202 - Geração e Extração de dados EMS, marcando o parâmetro Atualiza Dados CIAP do Período.

2. As gerações dos blocos 0500 e 0600 serão realizadas conforme a conta contábil e centro de custos informados no bem RI0202.
Para este tipo de geração a função mencionada no item 1.1 deverá estar desativada.

Para os bens novos a conta contábil e o centro de custo deverão ser informados no RI0202 no momento de sua implantação, para os bens já implantados no MRI - Módulo Recuperador de Impostos a atualização da conta contábil e centro de custo ocorrerá através do programa spp\rip\spri003.r - Exporta Importa Conta Bem RI.
Através deste programa será possível gerar uma planilha em formato Excel com alguns dados dos bens para posterior atualização da conta contábil e centro de custo, ou seja, a planilha deverá ser editada manualmente informando a conta contábil e centro de custo de cada bem.
Após a edição da planilha a mesma será importada pelo spp\rip\spri003.r para que as informações de conta contábil e centro de custo sejam atualizadas nos Bens do MRI. Para realizar a importação dos dados o parâmetro "Apenas listagem para conferência?" deve ser desmarcado.

As colunas Conta Contábil e Centro custo deverão ser preenchidas com base na Conta Contábil e Centro de custo que deverão ser gerados nos blocos 0500 e 0600.
Caso a contabilidade da empresa seja controlada pelo EMS5, a conta contábil informada será a cadastrada no EMS2 e o centro de custo será o cadastrado no EMS5.
Quando não utilizado o centro de custo, a coluna centro custo deverá ser preenchida conforme indica o Guia Prático,  Caso o contribuinte não adote centros de custos deverão ser informados os seguintes códigos:

a) Tratando-se de atividade econômica comercial ou de serviços:
Código 1: Área operacional;
Código 2: Área administrativa.

b) Tratando-se de atividade econômica industrial:
Código 3: Área produtiva;
Código 4: Área de apoio à produção;
Código 5: Área administrativa.

Glossário
SPED - Sistema Público de Escrituração Digital
EMS5 - Enterprise Management System 5
EMS2 - Enterprise Management System 2