Dúvida
Quais são as variáveis das formas de pagamento presentes nos Dados Bancários do Cliente/Fornecedor?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - Todas as versões
Solução
No cadastro de cliente/fornecedor, é possível definir dados bancários de acordo com sua forma de pagamento. Tais informações são utilizadas no lançamento financeiro e enviados na integração bancária, tanto na remessa de pagamento como na remessa de Débito Automático. Através desta informação os registros são organizados na remessa em segmentos distintos.
Para cadastrar o dado bancário, acesse o menu Cadastros > Clientes/Fornecedores > Selecione o Cli/For desejado > Vá em Anexos > Dados Bancários.
Segue abaixo as variáveis de cada forma de pagamento:
- D - DOC (Comp)
- T - Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco
- C - Cheque Administrativo
- I - Título de Cobrança (Boleto)
- N - Pagamento Eletrônico a Concessionários
- P - Crédito em Conta de Poupança
- R - Ordem de Pagamento à disposição
- X - Crédito em Conta Real Time
- Y - TED CIP
- Z - TED STR
- A - DARF
- G - GPS
- E - Débito Automático
- M - Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade
- B - IPTU/ISS/Outros Tributos Municipais
- F - DARJ
- J - GARE - SP ICMS
- L - FGTS - GFIP
- O - GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód. Barras
- S - PIX Transferência
- Q - PIX QR Code
Todas as formas de pagamento estão presentes na tabela FDADOSPGTO por Código do cli/for.
Importante
No layout de remessa de pagamento, serão determinadas as formas de pagamento no campo filtro de ligação de cada segmento
Neste caso especificamente, o segmento A trata as formas de pagamento I, G, L, B, N, A e J. Assim, todos os lançamentos que possuírem essas formas de pagamento inseridas na aba integração bancária, campo dados bancários, serão gerados no segmento A utilizando este layout.
Além disso, estas constantes serão utilizadas na fórmula associada a posição 12 a 13 - Forma de Lançamento - do Header de Lote.
Saiba mais
Para obter mais informações sobre os Dados Bancários de Clientes/Fornecedores, acesse nosso TDN clicando aqui.
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