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Dúvida
Como fazer um mútuo via Pagamento extra fornecedor?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Segue os procedimentos para efetuar o processo de mútuo via contas a pagar:
1. É necessário informar um portador mútuo na empresa destino que será a empresa que terá sua despesa paga. Entrar no programa Manutenção Finalidades Econômicas Portador Estabelecimento - prgint/ufn/ufn103aa.r, relacionando o portador de mútuo a conta de mútuo passivo.
2. Na empresa origem que vai efetuar o pagamento, então Incluir no programa Manutenção Pagamentos Extra Fornecedor Pendentes - prgfin/apb/apb702aa.r, informar os dados normalmente, e acionar o botão Mútuo conforme exemplo abaixo:
3. Ao acionar o botão Mútuo, nesta tela informar os dados da empresa destino, no caso o estabelecimento e o portador mútuo cadastrado anteriormente, informe a conta corrente de mútuo ativo da empresa origem, essa conta vai estar relacionada a conta de mútuo passivo da empresa destino, após acionar o botão Rateio conforme exemplo abaixo:
4. No botão Rateio deverá ser informado o rateio financeiro e contábil, a conta contábil será a conta de despesa da empresa destino.
5. Em seguida finalizar o Pagamento extra fornecedor normalmente.
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