Dúvida
Ao realizar baixa pagar manual usando o tipo de baixa normal, por que o campo E5_TIPODOC é preenchido com BA ao invés de VL?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) – Financeiro – A partir da versão 11.80
Solução
Para esclarecer a dúvida inicial, você pode seguir uma das opções:
1. Inserir outro Motivo de baixa que não necessite de cheque.
O tipo DEBITO CC movimenta banco, porém não por cheque, a baixa do título como VL no campo E5_TIPODOC.
2. Alterar Motivo de baixa NORMAL para Cheque = 'N'
No cadastro de Motivos de baixa (FINA490), notamos que o tipo de baixa NORMAL movimenta banco e aguarda movimentação de cheque. No padrão, ambos estão com o Motivo de baixa "S" neste caso, a movimentação do título ficará como E5_TIPODOC = BA, aguardando inclusão de cheque para movimentação bancaria.
3. Incluir cheque
Manter o tipo Normal e preencher com o número do cheque.
Caso seja configurado o parâmetro MV_LIBCHEQ com o conteúdo em S:
Baixa automática - Motivo NORMAL - informar o número do cheque:
O sistema gera a movimentação bancária no momento da baixa.
Baixa automática - Motivo NORMAL - sem informar o número do cheque:
Após a baixa do título o sistema aguarda o usuário Juntar um cheque e gera a movimentação bancária (do cheque).
4. Incluir um novo motivo de baixa
Na rotina FINA490 incluir e salvar um novo motivo de baixa com o campo Cheque = 'N'
desta forma o sistema gera movimentação bancária com o campo E5_TIPODOC = 'VL' não existe a necessidade de um cheque para a baixa.
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