Tempo aproximado para leitura: 00:06:09 min
Dúvida
Como configurar tributos com retenção, e como definir se a retenção ocorrerá no módulo CRE na duplicata, ou no módulo VDP na nota fiscal?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
A configuração dos tributos e a definição sobre qual módulo deverá fazer a retenção é feita no VDP10068/VDP0696.
Para cada tributo que tem retenção pode ser definido se a retenção ocorre no módulo CRE ou no módulo VDP.
1. Retenção no Faturamento - módulo VDP
Quando a retenção é feita no faturamento, o valor retido é calculado na geração da nota fiscal. O valor é aplicado como desconto na duplicata. E na integração da duplicata o valor retido, já calculado, é enviado para o módulo CRE.
Para configurar utilize o VDP10068/VDP0696:
- Inclua ou modifique o registro do tributo que terá retenção. Tributos que fazem retenção:
IRRF_RET, CSLL_RET, PIS_RET e COFINS_RET. - Informe a alíquota do tributo.
- Em Adicionais no campo Renteção CRE-VDP informe VDP.
- Na Aplicação selecione Desconto e Duplicata.
2. Retenção no Contas a Receber - módulo CRE
Para a retenção no CRE o valor retido não deve ser descontado da duplicata. O valor do tributo será apenas calculado para fins fiscais. Na integração da duplicata com o CRE será enviado o valor integral da duplicata, sem desconto da retenção, e será enviado também o percentual do tributo para que a retenção seja feita no CRE. Então a retenção ocorrerá na baixa do título.
Para configurar utilize o VDP10068/VDP0696:
- Inclua ou modifique o registro do tributo que terá retenção.
- Informe a alíquota do tributo.
- Em Adicionais no campo Retenção CRE-VDP informe CRE.
- Na Aplicação selecione Por Dentro.
Importante
Para enviar o valor de retenção ou percentual de retenção para o CRE, a contabilização dos tributos de retenção não poderá ser feita no VDP.
Se os tributos de retenção estiverem configurados para contabilizar no VDP, no momento da integração da duplicata com o CRE os percentuais e valores de retenção serão zerados.
Para não contabilizar esses tributos no VDP, verifique os tributos de retenção no VDP10023 pela natureza de operação utilizada, e desmarque a coluna Contabiliza?
Dessa forma o percentual ou valor será enviado para o CRE, e a contabilização da retenção deverá ser feita a partir do módulo do CRE.
Glossário
CRE - Contas a Receber
VDP - Vendas e Distribuição de Produtos
VDP10068/VDP0696 - Configuração Fiscal
IRRF_RET - Imposto de Renda Retido na Fonte - Retenção
CSLL_RET - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - Retenção
PIS_RET - Programa de Integração Social - Retenção
COFINS_RET - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Retenção
VDP10023 - Cadastro de Contas Contábeis
0 Comentários