Dúvida
Em determinados casos, é necessário registrar um cheque em uma conta/caixa, mas ainda não se sabe qual será a conta/caixa definitiva do cheque. O processo Transferir Cheques, na visão do Extrato de Caixa, pode ser utilizado para transferir valores entre contas/caixa com atualização simultânea dos saldos.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão- Todas as versões
Solução
Para realizar a transferência de cheque, realize os seguintes passos:
1. Na visão de Extrato de Caixa (localizado no menu 'Movimentações Bancárias'), selecione o extrato referente ao Cheque que deseja transferir;
2. Acesse o menu Processos e escolha a opção Transferir Cheque;
3. Na tela de Transferência do cheque, basta informar qual será a Conta/Caixa para onde o valor deve ser enviado.
Ao confirmar o processo de transferência, os saldos das Contas/Caixa envolvidas serão atualizados, além do item de baixa do lançamento associado ao extrato.
Informações Adicionais
- A transferência só é permitida para extratos de caixa 'Não Compensados'.
- É possível realizar a transferência de vários cheques ao mesmo tempo.
- A transferência só é permitida para extratos de caixa cuja operação seja “Recebimento Via Cheque” (registro gerado a partir da emissão de cheque sobre um lançamento a receber).
- Quando o cheque estiver cancelado, sua transferência para outra conta/caixa não será permitida.
Saiba mais
Para obter mais detalhes a respeito deste processo, consultei nosso TDN, clicando aqui.
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