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Dúvida
Como são realizados os lançamentos contábeis do Estoque nas Notas Fiscais de Saída?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões
Solução
As contas demonstradas na pasta Contab Est do programa FT0904 - Consulta Notas Fiscais referem-se a movimentação do item no Estoque. Desta forma, as mesmas somente serão demonstradas após a atualização da nota fiscal no Estoque que é efetuada por meio da execução do programa FT2100 - Atualização Notas Fiscais Estoque.
A origem das contas contábeis utilizadas na montagem da grade contábil na pasta Contab Est são oriundas dos programas abaixo:
CD0309 - Manutenção Contas Faturamento: conta CPV - Custo Produto Vendido e conta Aplic. Depósito Fechado/Armazém Geral
CE0110 - Manutenção Contas Contabilização, conta de Saldo por Grupo de Estoque do Item
FT0301 - Atualização Parâmetros Faturamento, conta de Custo Contábil
CD0138 - Manutenção Itens Materiais, conta de Custo Contábil para item com tipo de controle débito direto e físico
CD0611 - Manutenção Estabelecimento Estoque, conta das operações: Consignação, Entrega Futura, Faturamento Antecipado, Transferência, Beneficiamento, Depósito Fechado, Armazém Geral
CD0602 - Manutenção Estabelecimentos, conta de Impostos a Recuperar
CD0403 - Manutenção Estabelecimentos, conta Transitória Devolução
O Faturamento buscará as contas para a grade contábil do Estoque, tendo como informação o tipo de controle do item, se ele baixa ou não estoque e a característica da operação:
- No programa CD0606 deve ser avaliada a parametrização da operação informada para a nota fiscal;
- Na consulta do item da nota no programa FT0904c - Consulta Detalha Item Nota, devem ser verificados os campos Tipo Controle de Estoque e Baixa Estoque.
Somente será necessária a conta de Custo Contábil/Aplicação se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
- Quando o tipo de controle do item for Débito Direto e baixar estoque ou for operações com terceiros;
- Quando o tipo de controle do item for Físico e a operação tratar-se de devolução, transferência ou operações com terceiros;
- Quando o tipo de controle do item for Total ou Consignado e não baixar estoque e for operações com terceiros - com exceção de Faturamento de Consignação.
- Quando o tipo de controle do item for Total ou Consignado e baixar estoque e tratar-se de operação com terceiros do tipo Armazém Geral ou Depósito Fechado.
Nessas condições, a conta de Custo Contábil será automaticamente gravada pelo Sistema conforme o cadastro nos programas CD0138, FT0301 ou CD0309, podendo ainda ser alterada pelo usuário, conforme necessidade.
Esta informação é buscada pela rotina de cálculo automaticamente no campo Conta Aplicação, pasta Geral 1, do programa CD0138 nos casos em que o item for tipo controle débito direto ou físico. Já para os outros tipos de controle do item, então será considerada a informação do campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, do programa FT0301.
Exemplos de Grades Contábeis:
1. Nota fiscal de remessa com operação de terceiros: Consignação, Beneficiamento ou Transferência
Tipo de Controle do Item = Total
Baixa Estoque = Sim
2. Nota fiscal de remessa com operação de terceiros: Consignação, Beneficiamento ou Transferência
Tipo de Controle do Item = Físico, Consignado ou Débito Direto
Baixa Estoque = Sim
3. Nota fiscal com operação tratando-se de terceiros: Consignação ou Beneficiamento
Tipo de Controle do Item = Total
Baixa Estoque = Não
Nesta condição será efetuado o lançamento de uma entrada e saída da quantidade e valor da conta de Saldo do Item, além do lançamento da operação com terceiros.
4. Nota fiscal com operação tratando-se de terceiros: Consignação ou Beneficiamento
Tipo de Controle do Item = Físico, Consignado ou Débito Direto
Baixa Estoque = Não
Se o tipo de controle do item é Débito Direto, vai gerar um movimento de débito e crédito na conta de saldo do item, informado no CE0110, para zerar o movimento.
5. Nota fiscal com operação de Venda
Tipo de Controle do Item = Total
Baixa Estoque = Sim
6. Nota fiscal com operação de Venda
Tipo de Controle do Item = Débito Direto
Baixa Estoque = Sim
7. Nota fiscal com operação de Venda
Tipo de Controle do Item = Total, Físico, Consignado ou Débito Direto
Baixa Estoque = Não
Importante
Para que o item da nota fiscal movimente o saldo no Estoque, no momento da alocação do embarque ou digitação da nota fiscal é necessário que o parâmetro Baixa Estoque esteja devidamente marcado. Para que este campo seja marcado automaticamente pelo Sistema, o item no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento e a natureza no programa CD0606 - Natureza Operação devem estar com o campo Baixa Estoque devidamente parametrizados.
Saiba mais
Para verificar a grade contábil da operação de Devolução à Fornecedor, acesse o artigo: Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Contabilização de Notas Fiscais de Devolução a Fornecedor.
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