GA - MODULAR FINANCEIRO - FINANCEIRO - Cadastro de Parâmetros para Interface de Conveniadas

Dúvida
Como realizar os parâmetros para o processo da interface de conveniadas?

Ambiente
Gemco Anywhere - Modular Financeiro - Todas as versões

Solução
Este cadastro é utilizado para incluir os parâmetros de tolerância e diretórios, onde o Sistema buscará os arquivos para importação para cada processo (movimento de venda, movimento financeiro e movimento débito) para cada layout (inseridos via script de acordo com a conveniada).

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse: Modular Financeiro> Cadastros> Integração > Cadastro de Parâmetros:

2. Selecione a conveniada no campo Cliente, selecione o Processo IMPORTAÇÃO MOV. VENDAS e clique em Consulta:

Selecione o parâmetro que deseja alterar e clique em Alteração, após a alteração clique em Confirmação.

- DIRETÓRIO A PROCESSAR: É utilizado para indicar o diretório que será disponibilizado o arquivo para importação.

- DIRETORIO PROCESSADO: É utilizado para indicar o diretório que será disponibilizado o arquivo, após sua importação.

- VLCOMISMAIOR e VLCOMISMENOR: É utilizado para indicar a tolerância válida para o processo de conciliação, do valor da taxa administrativa entre o movimento de venda e o contas a receber, caso haja diferença dentro da tolerância, será realizado ajuste automaticamente no contas a receber, e para este ajuste serão utilizados os tipos de eventos:

• Abatimento para Diferença a Maior e
• Complemento para Diferença a Menor.

- VLTITMAIOR e VLTITMENOR: É utilizado para indicar a tolerância válida para o processo de conciliação, do valor do bruto entre o movimento de venda e o contas a receber, caso haja diferença dentro da tolerância, será realizado ajuste automaticamente no contas a receber, e para este ajuste serão utilizados os tipos de eventos: Abatimento para Diferença a Menor e Complemento para Diferença a Maior.

- DATACV: É utilizado para indicar a tolerância válida para o processo de conciliação, da data entre o CV (Comprovante de Venda), do movimento de venda e a data de vencimento do título do contas a receber, caso haja diferença dentro da tolerância, será realizado ajuste automaticamente no contas a receber.

3. Selecione a conveniada no campo cliente e selecione o Processo IMPORTAÇÃO MOV. FINANCEIRO e clique em Consulta:

Selecione o parâmetro que deseja alterar e clique em Alteração, após a alteração clique em Confirmação.

- VLBRUTOMAIOR e VLBRUTOMENOR: É utilizado para indicar a tolerância valida para o processo de conciliação, do valor do bruto entre o movimento financeiro e o contas a receber, caso haja diferença dentro da tolerância, sera realizado ajuste automaticamente.

Os demais campos são iguais ao IMPORTAÇÃO MOV. VENDAS.