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Dúvida
Como utilizar a opção Gestão Vs Contábil na Conciliação Contábil da rotina 2131 - Conciliação Contábil?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 21 - Contábil - A partir da versão 31
Solução
Para utilizar a opção Gestão Vs Contábil na Conciliação Contábil da rotina 2131 - Conciliação Contábil, siga os passos abaixo:
1. Acesse a rotina 2131 e selecione a opção Gestão vs Contábil;
2. Informe o Período a ser analisado;
3. No Tipo movimentação selecione uma das opções conforme necessidade:
- Fornecedor
- Cliente
- RCA
- Outros Parceiros
- Banco
4. Informe uma conta no Plano de Contas;
5. Se necessário, informe a Empresa e a Conta para realizar a pesquisa das movimentações;
6. Clique o botão Pesquisar;
7. Na grid de pesquisa serão apresentadas as colunas e linhas com as informações pesquisadas de acordo com o preenchimento dos filtros;
- A coluna Valor dif. gestão x contábil demonstra os valores ainda não contabilizados;
- A coluna Tipo movimentação demonstra para cada lançamento o tipo de movimentação na qual já foi contabilizado (pagamento, devolução, entre outros) ou informa a não contabilização do lançamento.
8. Selecione com duplo clique o lançamento a ser analisado na grid de pesquisa. A tela Fornecedor será aberta;
9. Acesse a aba para cada tipo de lançamento realizado, para o tipo de movimentação selecionado anteriormente como Fornecedor. Na aba Pagamento, por exemplo, é possível comparar os lançamentos realizados no sistema e contabilizados.
O processo de contabilização pode ser realizado na Opção Conciliação contábil da 2131 - Conciliação Contábil;
10. Na grid Dados Contábil selecione um ou mais lançamentos já contabilizados e clique o botão Gravar conciliação;
11. Clique OK para a mensagem informando a confirmação da conciliação.
Importante
É possível realizar o processo inverso apenas desmarcando o lançamento contabilizado na grid Dados Contábil.
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