FAQs - Suporte técnico

DS - APL - Parametrização para a Função Não Gera Movto Comptcia/Estorno Transferência

Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 minutos

Dúvida
Como ocorre a parametrização para a função Não Gera Movto Comptcia/Estorno Transferência?

Ambiente
Datasul – Aplicações e Empréstimos – Versão 12

Solução
No programa Parâmetros Gerais APL - prgfin/apl/apl016ta.r, se o parâmetro Não Gera Movto Comptcia/Estorno Transferência estiver marcado o cálculo será feito da seguinte forma

mceclip0.png

O objetivo desta função é alterar o módulo de Aplicações e Empréstimos para que o mesmo esteja preparado para a alteração no processo de fechamento contábil. A rotina de Correção por Competência - prgfin/apl/apl717aa.r deverá ser rodada para que os movimentos de transferência de saldo sejam gerados mas os movimentos de competência não serão mais gerados para o processo de fechamento contábil. Antes da função a rotina de correção por competência gerava os seguintes movimentos:
- Juros competência
- Correção competência
- Variação cambial competência
- Variação cambial juros competência
- Transferência de Saldos
Todos os movimentos acima tinham suas apropriações contábeis estornadas no dia seguinte, com a ativação da função a correção por competência passará a gerar apenas o movimento de Transferência de Saldos e não irá gerar mais os estornos contábeis.
Os demais movimentos de: Juros, Correção, Variação Cambial, Variação Cambial Juros serão gerados pelo programa de Abertura Diária - prgfin/apl/apl715aa.r ou Movimentação Diária - prgfin/apl/apl708aa.r, como já é hoje.
Após a função ativada será necessário os passos abaixo:
1- Executar a rotina de Abertura de Dia - prgfin/apl/apl715aa.r deverá ser rodada antes da rotina de competência, utilizando-se do parâmetro de Correção Parcial informado o último dia do mês e cotação Data Fim Correção

mceclip1.png

Como as operações passaram a ter os juros calculados até o final do mês, os saldos das mesmas ficarão contabilmente corretos e não será mais necessário gerar movimentos de competência para ajustar os saldos das operações para a contabilidade. Desta forma, não existirá mais as apropriações de estorno no mês seguinte e os valores apropriados nas contas de receita ou despesa estarão corretos.
2- Depois de executar a Abertura Diária é necessário executar a Correção por Competência - prgfin/apl/apl717aa.r para que seja feita a Transferência de Saldos de longo para curto prazo. Essa será a única finalidade do programa. O programa de correção por competência dá um alerta lembrando o usuário que o mesmo deverá rodar a rotina de Abertura de Dia antes da execução da correção competência.

mceclip2.png

Importante
No próximo mês não deverá ser movimentado sem antes ter sido feito o fechamento contábil, com a geração da Abertura Diária para todas as operações até o ultimo dia útil do mês. Pois se isso ocorrer, não será gerado o movimento de juros no ultimo dia útil e provavelmente, será gerado o movimento de competência como faz hoje.  Isso devido a alteração do processo de fechamento para não gerar mais movimentação de competência.

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