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Dúvida
Como regularizar um Depósito Não Identificado do CAR ou CAP (duplicado)?
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) – Controle Financeiro – A partir da versão 6
Solução
1. No Módulo Controle Financeiro acesse a opção Movimentação - Regularização de Lançamentos não Identificados - do CAR ou CAP (duplicado);
2. Selecione a Conta Bancária/Caixa referente ao recebimento e clique em Seleciona para exibir os lançamentos envolvidos (o depósito não identificado e a fatura);
3. Marque o Flag na coluna Status dos lançamentos desejados e indique a Data da Regularização e em seguida clique Regulariza;
4. Resultado da regularização.
Importante
Extrato de Contas mostrando a Regularização, os lançamentos, status e saldo.
Observe o saldo no dia anterior ao lançamento do depósito não identificado que é de 0,00, como esse lançamento já cai na conta como conciliado ele já compõe o saldo da mesma, então o saldo no dia do seu lançamento ficou 253,87 (0,00+ 253,87).
Na regularização o sistema faz o estorno do depósito não identificado com Status "J", lançando assim uma saída no mesmo valor, e altera o Status do depósito não identificado de "I" para "J".
E na sequencia lança a fatura como entrada com Status "X".
Dessa forma o saldo da conta não pode e nem deve ser alterado, pois uma regularização, é apenas para tirar a pendência do não identificado da conta e da fatura em aberto no CAR.
Saiba Mais
O Depósito Não Identificado deve estar previamente lançado.
Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CFinan - Lançamento de Depósito Não Identificado
A fatura deve estar previamente liquidada.
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