FAQs - Suporte técnico

Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - ECD J150 O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155)


Dúvida

 

O valor do saldo (VL_CTA_FIN) informado na linha de detalhe da Demonstração de Resultado (J150.IND_COD_AGL="D") é diferente do resultado calculado com base nos registros de saldos periódicos (I155) e de

saldos das contas de resultado (I355) na mesma data.

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Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80

 

Requisitos



Solução

O Validador esta realizando a comparação do  J150  ,  I350 ,I355 , I150 e I155

Diante disso se faz necessário realiza a conciliação do registro para verificar qual deles não esta sendo gerado corretamente

  • Ao informar formula na visão gerencial , o sistema considera formula la informada para apresentação dos saldo  , com isso sugerimos que não informe formula 
  • Identifique se a diferença de saldo apresentado por alguma conta especifica que está amarrada a visão , veja o que diferente essa conta das demais
  • Ao conciliar os blocos necessário verificar qual não esta sendo gerado o saldo correto 
  • Situação ocorre somente para alguma conta especifica (ativo, passivo, receita ou despesa)?
  • Em algum momento essa conta teve saldo?
  • Esta sendo gerado com Centro de Custo?
  • Realize um teste sem gerar com centro de custo a situação é apresentada
  • Verifique se o erro esta sendo gerado nos Lote de apuração
  • Veja como sistema preenche os campos_LP e _DTLP
  • Realize o reprocessamento de saldos (CTBA190) (Miscelânea > Refaz Saldos > Reprocessamento) com o objetivo de atualizar os saldos e corrigir o problema apresentado no validador.

 

Saiba mais ;

ECD : Deve existir pelo menos um registro J100 (Balanço) e um J150 (DRE) para cada registro J005 (Demonstração Contábil) informado.



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