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Dúvida
Como proceder quando foi executada a contabilização mas o movimento não consta na contabilidade?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
Para solucionar o problema executar os passos abaixo:
Passo 1 - Conferir se o movimento realmente não foi para a contabilidade:
1.1 - Executar o Programa de consulta de Títulos do Contas a Pagar - prgfin/apb/apb222aa.r, clicar no botão Movtos e verificar a coluna Ctbzda, se estiver igual a Sim significa que o documento já está contabilizado no Contas a Pagar, mas ainda assim pode não ter sido enviado para a Contabilidade caso a forma de integração estiver como Exportação no programa Parâmetros de Contabilização do Módulo - prgint/utb/utb032aa.r. Caso o campo Ctbzda não estiver marcado seguir para o passo 3 deste artigo.
1.2 - Para conferir se o movimento foi para a Contabilidade, dê um duplo clique na linha do movimento:
1.3 - Pressione o botão Relações:
1.4 - Dê um duplo clique em uma das linhas das apropriações contábeis:
1.5 - Pressione o botão Relações:
1.6 - Dê um duplo clique na linha do valor da apropriação:
1.7 - Na tela que foi aberta verifique o botão Movto Contábil, se ele estiver desabilitado indica que o movimento não foi para a Contabilidade, neste caso siga para o passo 2 deste artigo.
Se ele estiver habilitado indica que o movimento está na Contabilidade, ou seja, foi contabilizado corretamente.
1.8 - Ao clicar no botão Movto Contábil é possível visualizar o lote que foi gerado na Contabilidade com este movimento:
Passo 2 - Descontabilizar os movimentos que estão contabilizados no Contas a Pagar mas não constam na Contabilidade:
2.1 - Executar o programa Parâmetros de Contabilização do Módulo - prgint/utb/utb032aa.r, modificar os parâmetros integração ativa para Não e forma de integração igual a Exportação para o módulo APB e empresa que está sendo contabilizada.
2.2 - Executar o programa Descontabilização do Contas a Pagar - prgfin/apb/apb752aa.r, e efetuar a descontabilização da referência ou do período do movimento.
2.3 - Após realizar a descontabilização, executar novamente o programa Parâmetros de Contabilização do Módulo - prgint/utb/utb032aa.r, e modificar os parâmetros integração ativa para Sim e forma de integração igual a Direta, ou seja, voltar os parâmetros como estavam anteriormente.
Passo 3 - Efetuar novamente a contabilização, verificando se está ocorrendo algum erro:
3.1 - Verifique o programa Parâmetros de Contabilização do Módulo (prgint/utb/utb032aa.r), se para o módulo APB e empresa que está sendo contabilizada, o campo Integração Ativa está marcado e se o campo Forma de Integração está igual a Direta:
3.2 - Execute novamente o Demonstrativo Contábil do Contas a Pagar (prgfin/apb/apb728aa.r), marcando a opção Gera Dados Contabilização:
3.3 - Após pressionar o botão Imprime, marque os campos Emissão Relatório, selecione a opção Apropriação no campo Nível Impressão e a opção Com Erro no campo Impressão Lotes:
3.4 - Verifique nos relatórios gerados se ocorreu algum erro de integração.
Caso tenha ocorrido algum erro ou foi gerado algum erro no relatório será necessário corrigir para depois efetuar novamente a contabilização.
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