Dúvida
Como cadastrar os Dados Bancários referentes aos Clientes/Fornecedores no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Para cadastrar os Dados Bancários, basta seguir os seguintes passos:
1. Acessar o menu Cadastros;
2. Clique em Cliente/Fornecedor;
3. Localize e edite o cli/for que será utilizado no processo para geração da remessa;
4. Acesse a aba Dados Bancários;
5. Clique em Incluir;
Descrição: Informe a descrição de acordo com a forma de pagamento desejada.
Forma de Pagamento: Selecionar a forma de pagamento que será utilizado para geração da remessa de acordo com as opções abaixo:
- DOC (Comp) - Documento de Ordem de Crédito: É uma transferência de dinheiro de uma conta de um banco para outro
- Crédito em Conta Corrente no mesmo Banco
- Cheque Administrativo - é um tipo de documento emitido pelo banco como garantia para o credor de que ele receberá um cheque com fundos suficientes para arcar com o pagamento da compra
- Título de Cobrança (Boleto) - é uma forma de vincular os boletos gerados pela sua empresa a um banco. Dessa forma, o banco vinculado registra qualquer informação relevante, como alterações de dados, prazos de pagamento, pagamentos atrasados etc.15 de fev. de 2018
- Pagamento Eletrônico a Concessionários - Pagamento realizados a prestadores de serviço, como Telefonia, luz, água, etc.
- Crédito em Conta de Poupança
- Ordem de Pagamento à disposição (ORPAG) - Serviço oferecido pelos bancos para pessoas que precisam enviar ou receber valores, quantias e pagamentos sem precisar de uma conta bancária. Assim, a ordem funciona como uma autorização para que um terceiro saque o dinheiro do banco
- Crédito em Conta Real Time - O crédito é disponibilizado na conta do fornecedor, no instante do processamento do arquivo-remessa, desde que a transmissão do arquivo seja em D+0.
- TED CIP - TEDs realizadas dentro do horário permitido pela CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos), nos dias úteis.
- TED STR - TEDs de fundos que não é possível ser desfeita, mas que pode ser realizada em horários mais flexíveis
- DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais
- GPS - Guia de Previdência Social
- Débito Automático - serviço do banco que permite cadastrar uma conta mensal para que o pagamento aconteça automaticamente em cada pagamento. Esta forma de pagamento será utilizado em lançamentos a receber para Remessa de Débito Automático.
- Crédito em Conta Corrente de Mesma Titularidade
- IPTU/ISS/Outros Tributos Municipais
- DARJ - pagamento de débitos inscritos na Dívida Ativa do Estado do Rio de Janeiro e das taxas devidas à Procuradoria da Dívida Ativa.
- GARE - SP ICMS - A Guia de Recolhimentos de Receitas Estaduais: Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis e de Direitos a Eles Relativos
- FGTS - GFIP - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social
- GNRE e Tributos Estaduais c/ Cód. Barras - Guia Nacional de Recolhimentos de Tributos.
- PIX Transferência - Opção a ser utilizada quando o pagamento se referir a transferência PIX para a conta do fornecedor;
- PIX QR-Code - Esta opção deve ser utilizada quando o pagamento ao fornecedor ocorrer através de documento com QR-Code;
Dados complementares - Tipo Doc: Se a forma de pagamento selecionada for "Doc", "TED CIP" ou "TED STR", é necessário informar os dados complementares.
- Tipo C: Entre contas de diferentes titulares
- Tipo D: Entre contas do mesmo titular
Cód. Finalidade: Preencher o código da finalidade de acordo com o manual do banco, quando a forma de pagamento selecionada for DOC, TED CIP ou TED STR
Deverá ser preenchido os dados da Conta Bancária para transferência (Banco, Agência, conta Corrente e Favorecido).
Importante
Para identificar as constantes do campo Forma de Pagamento, acesse a nossa documentação do TDN clicando aqui.
Saiba Mais
Para mais detalhes, acesse a nossa documentação no TDN sobre o Cadastro dos Dados Bancários.
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