Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como realizar um estorno de lançamento de documento

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Dúvida

Como realizar um estorno de lançamento de documento, no módulo contas a pagar?

Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) – Contas a Pagar - A partir da versão 12

Solução

Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Clique em Lançamento, Documentos, Registra;

2. Clique no botão Procurar digite por exemplo um número de documento lançado e clique em Procurar novamente;

3. Valide o documento em questão e clique em Confirmar;

4. Clique no botão Estornar, indique a data para estorno e clique em Ok;

IMPORTANTE:

• A data para estorno, deve ser indicada conforme necessidade Contábil, ou seja, de preferencia pelo estorno na mesma data do lançamento para um fácil entendimento contábil, caso contrário a planilha contábil será estornada em data diferente o que pode causar uma possível diferença entre débito e crédito.
• Só será possível realizar o estorno se o documento não possuir outro lançamento, como exemplo: regularização, adiantamento, parcelamento, alterador e pagamento, caso tenha um desses ou mais antes é necessário excluir operações.
• A operação de estorno é irreversível após a realização do estorno, não é possível excluir ou editar o lançamento de documento, antes do estorno verifique a real necessidade antes de concluir o processo.