Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Este registro de ref. lançamento @-Y não será processado pois é de outra coligada, ou Chave de lançamento não encontrada

Ocorrência
Ao realizar a importação de arquivos de retorno de cobrança ou pagamento no módulo TOTVS Gestão Financeira, é exibida uma das mensagens abaixo no log gerado ao final do processo:

"Este registro de ref. lançamento @ - Y não será processado pois é de outra coligada."

"Chave Lançamento não encontrada na posição configurada."

"Não encontrou lançamentos com o Nosso Número 0000000XXXXX na coligada Y." 

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - Todas as Versões.

Causa
Esta mensagem é exibida em situações onde o arquivo de retorno não possui a Chave de Lançamento parametrizada corretamente ou, o Layout Bancário não possui informação no campo Chave Lançamento. Este último caso apenas na Cobrança Eletrônica.

Solução
A identificação do lançamento financeiro no processo de retorno bancário é feita através da chave de lançamento. Esta informação deve ser enviada na remessa e a instituição bancária a devolve sem alterações no retorno. Segue abaixo mais detalhes:

Para o retorno de pagamento, nas posições referentes ao número atribuído pela empresa, deve-se configurar o código da coligada (com 3 posições) + IDLAN (Referência do Lançamento Financeiro).

Ex: 0010000000000000000001234, onde:
001 = Código da Coligada do Lançamento preenchido com zeros à esquerda;
0= Caracteriza que é um IDLAN;
000000000000000001234 = Referência do Lançamento preenchido com zeros à esquerda.

Para o retorno de cobrança, além do arquivo disponibilizado pelo banco, referente ao numero atribuído pela empresa, deve-se configurar o código da coligada (com 3 posições) + uma variável 0 ou 1 na quarta casa + IDBOLETO.

Ex: 0011000000000000000006974, onde:
001 = Código da Coligada do Lançamento preenchido com zeros à esquerda;
1 = Caracteriza que é um IDBOLETO;
000000000000000006974 = Referência do Boleto (IDBOLETO) preenchido com zeros à esquerda.

O Layout do Gerador de Saídas utilizado na geração da remessa deve considerar as definições acima para envio dos dados na posição referente ao Número Atribuído pela Empresa. Os layout's do book já possuem tal informação, mas caso o layout seja customizado deverá possuir a configuração mencionada acima.

Em se tratando de Cobrança Eletrônica, deve-se informar também as posições onde o sistema vai obter a informação acima no ato do retorno, no campo "Chave Lançamento" do Layout Bancário. Para acessá-lo, siga o seguinte caminho:

1. Menu Movimentações Bancárias;
2. Opção Bancos e Agencias;
3. Selecione o Banco referente ao processo;
4. Vá em Anexos;
5. Clique em Layout Bancário;
6. Na aba Retorno de Cobrança, verifique o preenchimento do campo Chave Lançamento.

Observação
- A variável da 4º posição será 0 quando a informação enviada se referir ao IDLAN (Ref. do Lançamento) e 1 quando a informação restante da Chave do Lançamento se referir ao Id. do Boleto (IDBOLETO).

- A informação que será preenchida no campo acima deve ser verificada sempre no manual que a instituição bancária disponibiliza. Ela normalmente é denominada como "Número do Documento Atribuído pela Empresa" ou "Seu Número".

- Não basta preencher apenas a Chave do Lançamento. É importante que todos os campos estejam informados de acordo com o manual para a correta importação do retorno bancário.

- Caso os dados do título sejam enviados ao banco através do Registro Online de Boletos, o JSON gerado pelo sistema já está preparado e possui a Chave de Lançamento. Assim, da mesma forma que na remessa, o banco enviará a mesma informação no arquivo de retorno. A identificação do registro irá ocorrer de acordo com a posição informada no campo Chave de Lançamento 2.

Importante
Para obter mais detalhes a respeito do processo de Retorno Bancário, acesse nosso documento específico, clicando aqui.