FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - ECD – Arquivo Fracionado que NÃO seja Situação Especial


Dúvida

  • Como gerar arquivo fracionado para situações onde a empresa possui DATA DE INICIO em período diferente de 01/01 , NÃO sendo por situação Especial


Ambiente
Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80.

Solução

  • Realizar a apuração de resultado (CTBA211) no período  que o arquivo será gerado fracionado
  • Possuir o Calendário Contábil com o mesmo período 
  • Ao gerar a revisão da rotina de escrituração contábil deve ser informada a data 

Passos 

Exemplo : 27/02/2017 a 31/09/2017

 Apuração anual

  • Apuração deve ser executada de 27/02/2017 a 31/12/2017 

27/02 a 31/03 -período não teve receita e despesa Com isso não temos apuração de resultado
01/04 a 30/06
01/07 a 30/09
01/10 a 31/12

  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)

mceclip0.png

 

Apuração Trimestral

Caso a apuração for trimestral será  necessário realizar apuração do período :

Obs: Período de 27/02 a 31/03 não teve receita e despesa Com isso não temos apuração de resultado

Ex.:

  • 01/04 a 30/06
  • 01/07 a 30/09
  • 01/10 a 31/12
  • Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)

 mceclip1.png

  • Cadastro do calendário  deve ser criado com o período completo de 01/01 a 31/12
  • Foi realizado o cadastro  de 01/01 a 31/12 

Calendário quando for apuração Trimestral 

01/01 a 31/03  
01/04 a 30/06
01/07 a 30/09
01/10 a 31/12

Calendário quando for apuração  Anual

01/01 a 31/01  
01/02 a 29/02
01/03 a 31/03
01/04 a 30/04
01/06 a 31/06
01/07 a 30/07
01/08 a 30/08
01/09 a 30/09
01/10 a 30/10
01/11 a 30/11
01/12 a 30/12

  • Preencher os parâmetros abaixo conforme descreve o manual da receita
  • Neste exemplo foi informado "Z- normal" , pois não temos situação especial
  • Obs: como será descrito ao final dessa documentação no PGE tem a opção "Z-Normal" , porem ao seguir essa passos o sistema irá gerar com o campo em BRANCO

mceclip1.png

 

Caso  informe:

  • Opção "Z -Normal" o sistema gera erro de  BALANCETE PARCIAL se o cadastro do calendário não estive correto ,  o registro 0000 no campo 11 é gerado o arquivo em branco.
  •   Quando o parâmetro  mceclip2.png   for preenchido como "Z -Normal" o  calendário deve ser cadastrado com o período de 01/01 a 31/12 
  •   Quando o parâmetro  mceclip3.png for preenchido como 0,1,2,3,4,5 - o  calendário deve ser cadastrado fracionado com isso deve seguir a documentação Fracionado COM Situação Especial (Extinção,Fusão,Incorporação,Transformação ...)
  • Foi informado  o parâmetro
  • Indicador Inicio do Período?: Opção "1 -Abertura"
    mceclip5.png
  • Deve informar  o período completo que a empresa possui movimento na CT2, neste exemplo a empresa possui movimento de 27/02 a 31/12

mceclip2.png


  • Caso tenha realizado apuração trimestral deve informar o parâmetro abaixo
  • Como apuração deste cenário é trimestral foi informado o parâmetro abaixo

    mceclip6.png

 

  • Aqui deve ser informado de 01/01/2017 a 31/12/2017 - conforme o cadastro do calendário

    mceclip3.png

    Com isso o sistema  gerar o arquivo com o campo  em branco , pois no PGE não existe a opção "Z- Normal"

    mceclip7.png

mceclip8.png

Veja que para o layout 8 o validador também só tem opção em caso de situação especial , com isso deve gerar esse campo em branco conforme exemplo anterior

mceclip9.png

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