Dúvida
- Como gerar arquivo fracionado para situações onde a empresa possui DATA DE INICIO em período diferente de 01/01 , NÃO sendo por situação Especial
Ambiente
Protheus – Contabilidade – A partir da versão 11.80.
Solução
- Realizar a apuração de resultado (CTBA211) no período que o arquivo será gerado fracionado
- Possuir o Calendário Contábil com o mesmo período
- Ao gerar a revisão da rotina de escrituração contábil deve ser informada a data
Passos
Exemplo : 27/02/2017 a 31/09/2017
Apuração anual
- Apuração deve ser executada de 27/02/2017 a 31/12/2017
27/02 a 31/03 -período não teve receita e despesa Com isso não temos apuração de resultado
01/04 a 30/06
01/07 a 30/09
01/10 a 31/12
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)
Apuração Trimestral
Caso a apuração for trimestral será necessário realizar apuração do período :
Obs: Período de 27/02 a 31/03 não teve receita e despesa Com isso não temos apuração de resultado
Ex.:
- 01/04 a 30/06
- 01/07 a 30/09
- 01/10 a 31/12
- Através da rotina de dados contábeis auxiliares (CTBA007) o sistema gera a data da apuração (Tabela CW0)
- Cadastro do calendário deve ser criado com o período completo de 01/01 a 31/12
- Foi realizado o cadastro de 01/01 a 31/12
Calendário quando for apuração Trimestral
01/01 a 31/03
01/04 a 30/06
01/07 a 30/09
01/10 a 31/12
Calendário quando for apuração Anual
01/01 a 31/01
01/02 a 29/02
01/03 a 31/03
01/04 a 30/04
01/06 a 31/06
01/07 a 30/07
01/08 a 30/08
01/09 a 30/09
01/10 a 30/10
01/11 a 30/11
01/12 a 30/12
- Preencher os parâmetros abaixo conforme descreve o manual da receita
- Neste exemplo foi informado "Z- normal" , pois não temos situação especial
- Obs: como será descrito ao final dessa documentação no PGE tem a opção "Z-Normal" , porem ao seguir essa passos o sistema irá gerar com o campo em BRANCO
- Indicador Situação Especial- Campo IND_SIT_ESP (DSERCTR1-26950)
Caso informe:
- Opção "Z -Normal" o sistema gera erro de BALANCETE PARCIAL se o cadastro do calendário não estive correto , o registro 0000 no campo 11 é gerado o arquivo em branco.
- Quando o parâmetro
for preenchido como "Z -Normal" o calendário deve ser cadastrado com o período de 01/01 a 31/12
- Quando o parâmetro
for preenchido como 0,1,2,3,4,5 - o calendário deve ser cadastrado fracionado com isso deve seguir a documentação Fracionado COM Situação Especial (Extinção,Fusão,Incorporação,Transformação ...)
- Foi informado o parâmetro
- Indicador Inicio do Período?: Opção "1 -Abertura"
- Deve informar o período completo que a empresa possui movimento na CT2, neste exemplo a empresa possui movimento de 27/02 a 31/12
- Caso tenha realizado apuração trimestral deve informar o parâmetro abaixo
- Como apuração deste cenário é trimestral foi informado o parâmetro abaixo
- Aqui deve ser informado de 01/01/2017 a 31/12/2017 - conforme o cadastro do calendário
Com isso o sistema gerar o arquivo com o campo em branco , pois no PGE não existe a opção "Z- Normal"
Veja que para o layout 8 o validador também só tem opção em caso de situação especial , com isso deve gerar esse campo em branco conforme exemplo anterior
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