Dúvida
Ao gerar uma remessa de cobrança, é necessário associar um cadastro de cobrança. Este artigo explica como incluir um cadastro bancário no módulo financeiro para ser utilizado na Remessa de Pagamento.
Ambiente
RM – TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Para solucionar essa dúvida, é necessário realizar os seguintes passos:
1. Acessar o menu 'Movimentações Bancárias';
2. Clicar em 'Cadastro Bancário', selecione em seguida a opção Cadastro Pagamento;
3. Incluir um novo cadastro de Pagamento clicando no ícone da folha de papel, presente no canto superior esquerdo da visão (ou através das teclas de atalho Ctrl+Ins);
4. Preencher os campos conforme a necessidade, seguindo a orientação do manual bancário referente a finalidade de cada campo.
- Código da Filial: Selecione a filial para qual quer gerar a cobrança eletrônica, caso deixe vazio, esse cadastro poderá ser usado para todas as filiais.
- Banco: Selecione o banco para qual será gerada a cobrança. Esse campo irá buscar o FEBRABAN desse determinado Banco.
- Informação 1 e Informação 2: Caso queira enviar alguma informação complementar na remessa para o banco, caso o banco em questão utilize o mesmo.
- Tipo de movimento: Código adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentação enviada no arquivo.
5. Clicar em Salvar.
Saiba mais
Orientações a respeito da rotina de Remessa de Pagamento Eletrônica, clique aqui.
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