Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGACTB - ECD - J100 ERRO NO BALANÇO DEVE EXISTIR DUAS LINHAS DE NIVEL 1,UMA DE ATIVO E OUTRA DE PASSIVO

Dúvida

Erro no J100  
No Balanço deve existir duas linhas de nível 1, uma de Ativo e outra de Passivo.

Ambiente
Microsiga Protheus– Contabilidade gerencial  – A partir da versão 11.80

Solução

Veja o arquivo esta gerando as J100 do Passivo com A

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Veja o destalhes dos campos

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Veja como o manual da receita descreve sobre o campo 06 IND_GRP_BAL

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Veja no validador o campo está como Ativo

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• Para que o sistema gere P (Passivo) necessário realizar o procedimento descrito na documentação abaixo:

• Estrutura do Registro com base no manual da receita 

|J100|001211|D|3|00121|P|FORNECEDORES|0,00|C|2500,00|C||

Campo 01 – Tipo de Registro: J100
Campo 02 – Código de Aglutinação: 001211
Campo 03 – Indicador do Tipo de Código de Aglutinação: D
Campo 04 – Nível do Código de Aglutinação: 3
Campo 05 – Código de Aglutinação de Nível Superior: 00121
Campo 06 – Indicador de Grupo do Balanço: P (Passivo)
Campo 07 – Descrição do Código de Aglutinação: FORNECEDORES
Campo 08 – Valor Inicial do Código de Aglutinação: 0,00 (0,00)
Campo 09 – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: C (Credito)
Campo 10 – Valor Final do Código de Aglutinação: 2500,00 (2.500,00)
Campo 11 – Indicador da Situação do Saldo Informado no Campo Anterior: C (Credito)
Campo 12 – Referência à Numeração das Notas Explicativas: Não há

• Quando passivo "Coluna =2" , para mais detalhes Clique Aqui

• Para que a situação não seja apresentada necessário revisar a estrutura da visão gerencial , veja que existe nível "total geral"
• Para mais detalhe  Clique aqui 

 :

• Verifique se o nível de aglutinação criada na Visão segue "(mesmo conceito do plano de contas – Registro I050)"
• MP-SIGACTB-ECD I050 : 5 - NIVEL O plano de contas com todas as suas contas sintéticas e analíticas deve conter no mínimo 4 níveis (Resolução CFC 1299/2010).
• Veja o que o manual da receita descreve sobre o NIVEL_AGL do J100 (Balanço)

Veja se o nível do ativo e do passivo estão corretas 

Ex.: Ativo possui 3 níveis

1 Ativo (Sintética) - Primeiro nível

->11  Circulante (Sintética) - Segundo nível 

     ->111 (Analítica) - Terceiro nível 

     ->112 (Analítica) - Terceiro nível 

     ->113 (Analítica) - Terceiro nível 

     ->114 (Analítica) - Terceiro nível 

     ->115 (Analítica) - Terceiro nível 

     ->116 (Analítica) - Terceiro nível 

->12 Não Circulante (Sintética) - Segundo nível 

Veja o conceito para J150(DRE) J150 Nivel_AGL Não deve existir mais de uma linha de nível igual a 1 na DRE