FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB - CTBA211 O SISTEMA NÃO ESTA ZERANDO AS CONTAS DE RECEITA E DESPESA

Dúvida

O sistema não esta zerando as Entidade ( conta , centro de custo, item contábil e classe de valor)de receita e despesa


Ambiente
Microsiga Protheus – Contabilidade  – A partir da versão 11.80


Imprescindível 

Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente

 12.1.17 : Português - Inglês - Espanhol (Garantia Estendida)

12.1.23: Português - Inglês - Espanhol

12.1.25: Português - Inglês - Espanhol

12.1.27Português - Inglês - Espanhol

Obs: necessário aplicar o pacote acumulado da contabilidade +Procedure para que os fonte de atualização(CTBA190, CTBXATU) de saldo estejam atualizados

Pacotes LIB

Pacotes DBAccess

Binário AppServer

Binário SmartClient


Solução

1º Ao realizar a apuração selecione "rotina de Apur."

2º Ao realizar a apuração de resultado Não informar 999 no lote , sub - lote e documento , pois existe Limitação número documento na apuração de resultado




3º Quando não há centro de custo item e classe de valor não deve  informar o intervalo de branco a zzz, basta deixar em branco , caso queira realizar a Apuração da entidades CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR (Clique aqui) mceclip0.png

4º Para que o sistema Zere as contas de receita e Despesa deve realizar a apuração de resultado Não informando a Conta ponte e o campo "Conta ponte =Não"

Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE
Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE

Conceito apuração
Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?

5º Ao realizar a apuração com conta ponte as entidades (contas,centro de custo, item, classe de valor)de receita e despesa não são zeradas

Veja o conceito da apuração por conta ponte
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas Transitórias e Encerramento
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento

6º Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190 

7º Veja se o sistema preencheu corretamente os campo  _LP e_DTLP

  • veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
  • tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8"   possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração 

8º Emita os relatórios:

  •  "Razão Contábil (CTBR400)" e " Balancete(CTBR040)",  para verificar se o lançamento foram apurados nas contas contábeis emitia os relatórios sem informar as entidades centro de custo , item contabil e classe de valor, verifique se existe saldo anterior na contas , caso exista necessário realizar a apuração desse saldo
  • Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor)
  • Razão CTBR440 (Centro de custo) ,Razão CTBR480(Item)
  • Balancete CTBR145 (Conta x Centro de custo),Balancete CTBR140 (Conta x item) ,Balancete CTBR190(Classe de valor x Conta).
  • esse relatório permite demonstrar se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento

9º Veja se as tabelas(saldo anterior, movimento no período e saldo atual) abaixo reflete exatamente o que esta sendo apresentado nos relatórios

Obs.: caso as entidades de receita e despesa tenham saldo anterior , poderá impedir o zeramento correto ,com isso apresentar diferença de saldo nos relatórios 

CQ0 e CQ1 Saldos entidade Planos de Contas

CQ2 e CQ3 Saldos entidade Centro de Custo

CQ4 e CQ5 Saldos entidade Item Contábil

CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade

CQ6 e CQ7 Saldos da entidade Classe de Valores

CT2  Movimento contabil

 

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