Dúvida
O sistema não esta zerando as Entidade (conta , centro de custo, item contábil e classe de valor) de receita e despesa.
Porque a apuração de resultado não está zerando os saldos?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial- A partir da versão 12
Imprescindível
Aplique o Pacote Acumulado Contábil + Instalação de Procedure nele existente:
Pacotes de Atualização - Contabilidade
Obs: necessário aplicar o pacote acumulado da contabilidade +Procedure para que os fonte de atualização(CTBA190, CTBXATU) de saldo estejam atualizados
Solução
- Necessário criar um histórico padrão: Histórico Inteligente
- Realize o reprocessamento de saldos a partir do primeiro lançamento existente na CT2 até a data atual
- Realize um teste apurando sem informar as entidades (CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR) e veja se o sistema realiza o zeramento de forma correta , caso as contas sejam zerada corretamente e a situação só seja apresentada ao informar as entidades (CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR), será necessário avaliar e se possuem saldo anterior , para realizar zeramento das contas de receita e despesa as entidades (CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR) não podem ter saldo anterior
- Verifique o status do calendário está como status aberto Saiba Como abrir período contábil e se o compartilhamento das tabelas estão corretas
- Caso esteja gerando erro de chave duplicada na rotina de apuração de resultado (CTBA211) , no estorno (CTBA215) ou no reprocessamento de saldo (CTBA190) em tela ou no Trace !
- Veja se o GRUPO DE PERGUNTAS e Tamanho de Campos , TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais estão corretos. Caso não estejam correto veja se a alteração do tamanho de grupo de campos esta REFLETINDO PARA TODAS AS TABELAS
- Caso esteja realizando apuração com Centro de custo,Item contabil e classe de valor veja se as entidade estão com seu Status "Não bloqueada" e veja o status da Conta Contábil de receita ,despesa, conta de apuração que vão receber o lançamento
- Veja se o compartilhamento de tabelas saldo e movimento estão corretas (CT2,CTC,CQ0...CQ9)
- Veja se o parâmetro MV_ATUSAL está configurado para atualização de saldos de forma online.
- Veja se procedure 01,02,06,23 estão devidamente instaladas Instalação de Procedure
- Acesse a rotina CTBA007 verifique o sistema gravou a CHAVE DE APURAÇÃO
- veja se existe data com registro de apuração, caso exista registro e apuração será necessário realizar o estorno de apuração de resultados mesmo que as contas não tenham sido zeradas, para posteriormente realizar a apuração novamente
- Caso não exista registro na CW0, realize a apuração de resultado
1º Ao realizar a apuração selecione "rotina de Apur."
2º Ao realizar a apuração de resultado Não informar 999 no lote , sub - lote e documento , pois existe Limitação número documento na apuração de resultado
3º Quando não deseja apurar centro de custo item e classe de valor não deve informar o intervalo de branco a zzz, basta deixar em branco , caso queira realizar a Apuração da entidades CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR (Clique aqui)
4º Para que o sistema Zere as contas de receita e Despesa deve realizar a apuração de resultado Não informando a Conta ponte e o campo "Conta ponte =Não"
Exemplo - Apuração Trimestral : Apuração Sem conta PONTE
Exemplo - Apuração Anual : Apuração Sem conta PONTE
Conceito apuração
Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?
5º Ao realizar a apuração com conta ponte as entidades (contas,centro de custo, item, classe de valor)de receita e despesa não são zeradas
Veja o conceito da apuração por conta ponte
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas Transitórias e Encerramento
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento
6º Realize o reprocessamento de saldo através da rotina CTBA190
7º Veja se o sistema preencheu corretamente os campo _LP e_DTLP
- veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas tabelas CQx foram populados pelo sistema
- tabelas CQx (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
8º Emita os relatórios:
- Antes de realizar a apuração de resultado verifique se as entidades utilizadas(Conta, centro de custo, item , classe de valor) possuem saldo anterior , elas não devem ter saldo anterior
- "Razão Contábil (CTBR400)" e " Balancete(CTBR040)", para verificar se o lançamento foram apurados nas contas contábeis emitia os relatórios sem informar as entidades centro de custo , item contabil e classe de valor, verifique se existe saldo anterior na contas , caso exista necessário realizar a apuração desse saldo
- Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor)
- Razão CTBR440 (Centro de custo) ,Razão CTBR480(Item)
- Balancete CTBR145 (Conta x Centro de custo),Balancete CTBR140 (Conta x item) ,Balancete CTBR190(Classe de valor x Conta).
- esse relatório permite demonstrar se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
9º Veja se as tabelas(saldo anterior, movimento no período e saldo atual) abaixo reflete exatamente o que esta sendo apresentado nos relatórios
Obs.: caso as entidades de receita e despesa tenham saldo anterior , poderá impedir o zeramento correto ,com isso apresentar diferença de saldo nos relatórios
CQ0 e CQ1 Saldos entidade Planos de Contas
CQ2 e CQ3 Saldos entidade Centro de Custo
CQ4 e CQ5 Saldos entidade Item Contábil
CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade
CQ6 e CQ7 Saldos da entidade Classe de Valores
CT2 Movimento contabil
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