Dúvida
Por que a apuração de resultado não está zerando os saldos das entidades (conta, centro de custo, item contábil e classe de valor) de receitas e despesas no sistema?
Ambiente
Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - Contabilidade Gerencial - À partir da versão 12
Imprescindível:
Aplique o Pacote Acumulado Contábil e instale as procedures nele contidas;
Pacotes de Atualização - Contabilidade
Importante: 📢️
É imprescindível aplicar o pacote acumulado da contabilidade e instalar a Procedure correspondente para garantir que os fontes de atualização de saldo (CTBA190 e CTBXATU) estejam devidamente atualizados.
Solução:
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É necessário criar um histórico padrão utilizando o Histórico Inteligente.
- Realize o reprocessamento de saldos a partir do primeiro lançamento existente na CT2 até a data atual;
- Efetue um teste de apuração sem informar as entidades (CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR) e veja se o sistema realiza o zeramento de forma correta. Caso as contas sejam zeradas sem as entidades, mas o problema persista ao incluir essas informações, será necessário avaliar se as entidades possuem saldo anterior. Para que o sistema zere as contas de receita e despesa corretamente, as entidades não devem possuir saldo anterior.
- Verifique se o status do calendário contábil está como aberto: Saiba Como abrir período contábil e se o compartilhamento das tabelas estão corretas
- Caso ocorra erro de chave duplicada nas rotinas CTBA211 (Apuração de Resultado), CTBA215 (Estorno) ou CTBA190 (Reprocessamento de Saldos), tanto na tela quanto no Trace, verifique os seguintes itens:
Veja se o GRUPO DE PERGUNTAS e Tamanho de Campos , TAMANHO DAS ENTIDADES CONTÁBEIS e Tamanho do campo código das entidades contábeis Adicionais estão corretos. Caso seja necessária alteração, confira se o ajuste foi refletido para todas as tabelas. - Garanta que as entidades (Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor) estão com o status "Não bloqueada".
- Verifique também o status das Contas Contábeis de receita, despesa e apuração que irão receber os lançamentos.
- Confirme se o compartilhamento das tabelas de saldo e movimento (CT2, CTC, CQ0...CQ9) está correto.
- Certifique-se de que o parâmetro MV_ATUSAL, está configurado para atualização de saldos de forma online.
- Confirme a instalação das Procedures 01, 02, 06 e 23, seguindo a documentação oficial.
- Acesse a rotina CTBA007 verifique o sistema gravou a CHAVE DE APURAÇÃO
- Veja se existe data com registro de apuração, caso exista registro e apuração será necessário realizar o estorno de apuração de resultados mesmo que as contas não tenham sido zeradas, para posteriormente realizar a apuração novamente.
- Caso não exista registro na CW0, realize a apuração de resultado.
1º - Ao realizar a apuração selecione "Rotina de Apur."
2º - Ao realizar a apuração de resultado: Não informar 999 no lote, sub - lote e documento, pois existe Limitação número documento na apuração de resultado
3º - Quando não desejar apurar centro de custo, item e classe de valor não devemos informar o intervalo de branco a ZZZ, basta deixar em branco, caso queira realizar a Apuração da entidades CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR (Clique aqui)
4º - Para que o sistema Zere as contas de receita e Despesa deve realizar a apuração de resultado Não informando a Conta Ponte e o campo "Conta Ponte =Não"
Exemplo - Apuração Trimestral: Apuração Sem conta PONTE
Exemplo - Apuração Anual: Apuração Sem conta PONTE
Conceito apuração: Como realizar Apuração de resultados dentro do Protheus?
5º - Ao realizar a apuração com conta ponte as entidades (contas, centro de custo, item, classe de valor) de receita e despesa não são zeradas:
Veja o conceito da apuração por conta ponte
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas Transitórias e Encerramento
Exemplo - Apuração Com Conta PONTE, Contas de Resultados e Encerramento
6º - Realize o Reprocessamento de Saldos
7º - Veja se o sistema preencheu corretamente os campo _LP e_DTLP
- Veja se os campos CT2_DTLP e das tabelas CQs foram populados pelo sistema;
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Tabelas CQs (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9) "CQ0",'CQ2','CQ4','CQ6','CQ8" possua com o campo CQ2_LP = 'S' e o campo CQ0_DTLP = data de apuração
8º - Emita os relatórios:
Importante: 📢️
Antes de realizar a apuração de resultado, é fundamental verificar se as entidades utilizadas — Conta Contábil, Centro de Custo, Item Contábil e Classe de Valor — possuem saldo anterior., as entidades não devem possuir saldo anterior.
- "Razão Contábil (CTBR400)" e" Balancete(CTBR040)", para verificar se o lançamento foram apurados nas contas contábeis emita os relatórios sem informar as entidades centro de custo, item contábil e classe de valor, verifique se existe saldo anterior nas contas, caso exista necessário realizar a apuração desse saldo.
- Balancete CTBR200 (Centro de custo) CTBR120 (Item contábil) CTBR210 (classe de valor)
- Razão CTBR440 (Centro de custo) ,Razão CTBR480 (Item).
- Balancete CTBR145 (Conta x Centro de custo), Balancete CTBR140 (Conta x item), Balancete CTBR190 (Classe de valor x Conta).
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Esse relatório permite demonstrar se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final, caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento.
9º - Garanta que as tabelas (saldo anterior, movimento no período e saldo atual) abaixo refletem exatamente o que esta sendo apresentado nos relatórios.
Obs.📢️: caso as entidades de receita e despesa tenham saldo anterior, poderá impedir o zeramento correto, com isso apresentar diferença de saldo nos relatórios.
CQ0 e CQ1 - Saldos entidade Planos de Contas;
CQ2 e CQ3 = Saldos entidade Centro de Custo;
CQ4 e CQ5 =Saldos entidade Item Contábil;
CQ8 e CQ9 = Saldos Totais por Entidade;
CQ6 e CQ7 = Saldos da entidade Classe de Valores;
CT2= Movimento Contábil;
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