FAQs - Suporte técnico

MP - SIGACTB CTBA211 - APURAÇÃO DAS ENTIDADES CENTRO DE CUSTO,ITEM CONTABIL E CLASSE DE VALOR


Dúvida
 

Qual procedimento para realizar apuração das entidades Centro de Custo, Item contábil e Classe de valor?


Ambiente

Microsiga Protheus – Contabilidade Gerencial  – A partir da versão 11.80

Solução

Caso não possua  centro de custo, item contábil ou classe de valor Não deve  informar o intervalo de branco a zzz, basta deixar em branco





Caso queira apurar as entidades centro de custo, item e/ou classe de valor verifique:

Realize o cadastro da entidade de apuração

  • Cadastro do centro de custo através da rotina CTBA030
  • Cadastro do Item contábil  através da rotina CTBA040
  • Cadastro do Classe de valor  através da rotina CTBA060
  • Veja se a entidade esta com sua Status "Não bloqueada"

Obs: o código da entidade de apuração precisa ser criado  posterior  o código da entidade já existente 

Exemplo : Cadastro Centro de custo :
001 - Centro de custo de Despesa
002 - Centro de custo de Receita
003 - centro de custo de apuração

veja se as entidade estão ativas para utilização  através da rotina CTBA130

Antes de executar a apuração de resultado emita relatórios da entidade para verificar se os saldos (Anterior, Saldo Final) e Movimento estão corretos

  • Emita os relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120 (Item contábil) CTBR210(classe de valor)
  • Razão CTBR440 (Centro de custo) ,Razão CTBR480(Item)
  • Balancete CTBR145 (Conta x Centro de custo),Balancete CTBR140 (Conta x item) ,Balancete CTBR190(Classe de valor x Conta).
  •  esse relatório permite demonstras se as entidades possuem saldo anterior, movimento no período e saldo final , caso possuam saldo anterior necessário avaliar a possibilidade de seu zeramento
  • Veja se as tabelas(saldo anterior, movimento no período e saldo atual) abaixo reflete exatamente o que esta sendo apresentado nos relatórios
  • mceclip0.pngnão deve seguir para o próxima apuração se o sistema não apurou o centro de custo, item ou classe de valor de forma certa 

CT2 Movimento contábeis

CQ0 e CQ1 Saldos Planos de Contas

CQ2 e CQ3 Saldos Centro de Custo

CQ4 e CQ5 Saldos Item Contábil

CQ8 e CQ9 Saldos Totais por Entidade

CQ6 e CQ7 Saldos da Classe de Valores

Através da rotina de apuração CTBA211 Realize a apuração   das contas de receita e despesa , informando a entidade que deseja apurar

Exemplo centro de custo :
Centro de custo de apuração :003  (O ultimo código será o de apuração)
De :em BRANCO
Até 002 (o Penúltimo código)

  • caso a apuração já tenha sido executada será necessário estonar a apuração e apurar novamente informando a entidade
  • Após realizar apuração de resultado emita relatório da entidade  para verificar se as entidades de receita e despesa (001 e 002) foram realmente zerados e o se o saldo gerado na entidade de apuração(003) está correto
  • Relatórios Balancete CTBR200(Centro de custo) CTBR120(Item contábil) CTBR210(classe de valor)caso exista diferença de saldo dos relatórios  da entidade será necessário revisar os movimentos existente.

Importante :

Ao gerar ECD ,ECF ou Lalur com centro de custo é necessário realizar a apuração de resultado do centro de custo ,pois caso o centro de custo possua saldo anterior, movimento no período ou saldo final , será gerado no arquivo , gerando assim diferença no saldos

 

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