Base de Conhecimento

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0203 - Cadastro dos registros DMPL/DLPA

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Dúvida
Como cadastrar os registros do DMPL/DLPA (Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados / Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido) no módulo MLF - Módulo Layout Fiscal?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
Os registros DMPL/DLPA referem-se ao blocos J200, J210 e J215. O cadastro dos registros DMPL/DLPA é realizado no programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas, através das tabelas abaixo:

J200 DWF DLPA/DMPL Hist Fato Ctbl - (dwf-his-fato-ctbl-dlpa-dmpl - movfis)
J210 DWF DLPA/DMPL Demonstração - (dwf-demonst-dlpa-dmpl - movfis)
J215 DWF DLPA/DMPL Fato Contábil - (dwf-fato-ctbl-dlpa-dmpl - movfis)

Além disso, é possível incluir registros nas tabelas acima através do processo de importação genérica, pelo programa LF0303 - Importação Inf Fiscais.

A partir da versão 7.00 do SPED - Sistema Público de Escrituração Digital ECD - Escrituração Contábil Digital, referente ao calendário 2018, o bloco J200 foi excluído do manual da Receita Federal e o mesmo não será mais gerado pela linha Datasul. Porém para calendários anteriores, como 2016 e 2017, o bloco citado será gerado normalmente se houver registros na tabela J200 DWF DLPA/DMPL Hist Fato Ctbl.

Os blocos J200, J210 e J215 serão gerados no arquivo do diário geral, tanto o modo Detalhado como o Resumido, do SPED Contábil, somente se as respectivas tabelas estiverem preenchidas e se houver balanço patrimonial, bloco J100, no período do arquivo.
Os registros J200 e J210 estão no mesmo nível de estrutura do bloco J100 existente. Já o bloco J215 é filho do bloco J210, ficando desta forma a estrutura:

J005
   J100
   J150
   J200
   J210
      J215

Para cadastrar os registros no programa LF0203, temos algumas regras que devem ser obedecidas:

1. O campo Dt Ini Demons Ctbl existente nas três tabelas deverá ser preenchido com a mesma data contida na tabela do balanço patrimonial - J100. Se o fechamento é anual, a data inicial das demonstrações contábeis - J005, será 01/01/ANO. Neste caso, para as três tabelas deverá informar também a data inicial no formato 01/01/ANO.

Caso a apuração seja diferente de anual, deverá informar sempre a primeira data do período de apuração. Suponha que a base tenha quatro apurações trimestrais. Deste modo, deverá informar as datas 01/01/ANO01/04/ANO01/07/ANO01/10/ANO no campo Dt Ini Demons Ctbl;

2. Na tabela DWF DLPA/DMPL Hist Fato Ctbl, referente ao bloco J200, deverá informar os códigos de fatos contábeis no campo Cod Hist Fato Ctbl que serão utilizados no bloco J215. A chave da tabela são os campos: Empresa, Dt Ini Demons Ctbl e Cod Hist Fato Ctbl. Observe o exemplo:

1.jpg

3. Na tabela DWF DLPA/DMPL Demonstração, referente ao bloco J215, deverá informar os dados da demonstração. A chave da tabela citada são os campos: Empresa, Dt Ini Demons Ctbl, Ind Tip Demonst e Conta Aglut. Exemplo:

2.jpg

No campo Ind Tip Demonst, com valor em asterisco na imagem acima, poderá informar um dos valores abaixo:

0 = DLPA - Demonstração de Lucro ou Prejuízos Acumulados
1 = DMPL - Demonstração de Mutações do Patrimônio Líquido

Deverá ter atenção no campo Conta Aglut. O código da conta de aglutinação informado no bloco J210 deve existir no bloco I052 do arquivo do SPED Contábil. Para consultar as contas de aglutinação extraídas, acessar a tabela DWF - Código de Aglutinação existente no programa LF0203;

4. Na tabela DWF DLPA/DMPL Fato Contábil, referente ao bloco J215, deverá informar os registros filhos do bloco J210. A chave da tabela são os campos: Empresa, Dt Ini Demons Ctbl, Ind Tip Demonst, Conta Aglut e Cod Hist Fato Ctbl. Exemplo:

3.jpg

No campo Cod Hist Fato Ctbl, com valor em duplo asterisco na imagem acima, deverá informar um dos códigos cadastrados na tabela DWF DLPA/DMPL Hist Fato Ctbl, referente ao bloco J200.
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