Dúvida
Como configurar um novo produto no Módulo Depósito a Prazo?
Ambiente
DP – Todas versões.
Solução
Para configurar um novo produto no Depósito a Prazo, realize os seguintes passos:
1. Acessar o módulo de Depósito a Prazo;
2. Acessar Ferramentas, Configuração;
3. Acessar a Aba Papel;
Observação: São informações que caracterizam um tipo de papel no mercado de Renda Fixa, o nome do papel informado na tela geralmente é identificado CDB, RDB, LC, RDC etc..., mas o que define o tipo de papel é o campo Tipo de Aplicação.
4. Preencher o campo Papel - onde a sigla de Identificação do tipo de papel de emissão no mercado;
5. Preencher o campo Rendimento - onde a sigla identificadora da forma de remuneração do papel ou outro nome qualquer, o calculo da remuneração está definido no Critério de Calculo;
6. Preencher o campo Emissor - onde a sigla da Instituição emissora de papeis no mercado;
7. Preencher o campo Descrição - Nome do produto visualizado na WEB e relatórios;
8. Preencher o campo Custodiante - Informar a sigla da entidade responsável pelo registro e custódia do papel,assumir CETIP;
9. Preencher o campo Código Câmara - Identificação do código do papel no CETIP ou qualquer valor numérico.;
10. O campo Taxa para Ganho – Não é utilizado.
11. Preencher o campo Tipo de Aplicação – Identificação tipo de papel no Mercado, Cetip e Bacen:
- CDB;
- RDB;
- DPGE;
- LC;
- RDC;
- Outros;
12. Os campos Produto Gerencial, Linha e Calculo Gerencial – não são utilizado;
13. Preencher o campo PU Ref. – Preço unitário de uma determinada quantidade de papel, pode ser 1,00, 100,00 ou 1.000,00;
14. Preencher o campo Cta de Captação – Assumir A.2.1.3 – Depósito a Prazo;
15. Verificar o campo Considerar para Concentração DRL – Risco de liquidez, deve ser marcado;
16. Os campos Permite resgate automático para cobertura de saldo devedor e Permite Resgate automático de aplicações - Deixar em branco;
17. O campo Critérios de Cálculo do Papel – A sigla que identifica o critério de calculo de juros e C.Monetária para as aplicações atreladas a este papel. A sigla do critério é configurada na Aba Critérios de Cálculo.
18. Preencher o campo Critérios de tributação do Papel – Sigla que identifica os critérios de tributação para as aplicações atreladas a este papel. Estas siglas são configuradas na Aba Critério de Tributação.
Demais campos:
- Quantidade Fracionada - Marcar;
- Spread configurado – Não marcar;
- Emissão agência – Não marcar;
- Deduzir CPMF - Marcar;
- Estornar Juros Contábil – Marcar.
19. Clicar no botão Salvar.
Parte 2: Configurações dos Botões.
20. Botão EMISSÃO NOTA ESPECIAL - não utilizar.
21. Botão LEGAIS - Informações para Risco de Mercado , usar configurações default, abaixo segue com exemplo:
- Agrupamento DRM - Preencher como padrão: P40 - Obrigações por Emissões de TVM e Simulares;
- Carteira de negociação - Preencher como padrão: 01 - Na Carteira de Negociação;
- Local de Registro - Preencher como padrão: 01 - No País em Central de Custódia ou no SCR;
- Considerar a Carteira de Negociação Configurada no Papel, deixar desmarcado.
22. Botão INTERFACE - Aplicações a serem ‘desconsideradas’ para este papel, Exemplo: Se estivesse marcado a interface Contabilidade, todas as aplicações atreladas a este papel não iriam para o modulo Contábil.
23. Botão CPMF - Não utiliza.
24. Botão EMISSÃO - Informações complementares do Papel.
- Recompra - Marcar o campo se o papel permite o Resgate antecipado ( Recompra);
- Emissão para Estoque e Emissão Física – Não marcar;
- Prazos Vencimento: Mínimo, Máximo, Mínimo recompra – em dias;
- Periódicos: Juros - períodos para pagamento de juros;
- Repactuação e Escalonado – Não marcar;
- Carteira Contábil - Informar a sigla da carteira contábil, para fins de identificação da Operação junto ao esquema contábil , configurado no modulo Parâmetros / Contábil;
- Conta Contábil – Não utilizado;
- Forma de Resgate - Tipo de liquidação do rendimento e do principal;
- Resgate Final – Pagamento do principal e juros no vencimento da aplicação;
- Pagamento de Juros – Utilizado para aplicações com pagamento de Juros Periódicos;
- Demais opções - Não utilizar.
- Valor mínimo – Valor mínimo para as aplicações atreladas a este papel;
- Identificador do Cod. do Ativo , serie e número – Utilizado para aplicações periódicas;
- Papel com garantia – Utilizado para aplicações em DPGE;
- Forma de liquidação para Resgates automáticos – Aplicações no seu vencimento serão liquidadas pela Forma Liquidação configurada neste campo;
- Forma de Emissão / Recompra – Emissões e Resgates Antecipados serão liquidadas pela Forma Liquidação configurada neste campo;
- Produto com calculo de ‘saldo médio’ anual - Não marcar.
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