WINT - Como Simular e/ou Prever  Fluxo de Caixa na rotina 139

Dúvida
Como Simular e/ou Prever  Fluxo de Caixa na rotina 139?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução

Para visualizar uma previsão de Fluxo de Caixa, siga os procedimentos abaixo:

          1. Acesse a rotina 139, preencha os filtros conforme necessidade e clique em Pesquisar;
          2. Selecione o(s) banco(s) e/ou caixa(s) que deseja realizar a simulação do fluxo de caixa na planilha da rotina;
          3. A rotina exibirá  uma  nova  tela  para  a  simulação,  sendo  as  colunas  destacadas em azul referente aos  Valores a receber (entradas de recursos),  as colunas  destacadas em vermelho os  Valores a pagar (saídas de recursos)  e as colunas destacadas em cinza os respectivos Saldos;
          4. Dê duplo clique na coluna do valor para visualizar a quais notas aquele valor se refere;
          5. Dê duplo clique na coluna Vlr. Simulação a receber para  simular o recebimento de valores  a receber;
          6. Informe os dados:  Filial ,  Vlr. Simulado a receber e  Histórico da simulação do recebimento.  Após preenchidas estas informações clique em Gravar.

Importante:

•  O valor será exibido na coluna Vlr. Simulação a receber e adicionado ao valor da coluna Vl.Total Receber Simulado;
• Os valores simulados também serão exibidos nas colunas destacadas em cor cinza, sendo  elas: Saldo dia, Saldo acumulado, Saldo dia simulado, Saldo acumulado simulado.
• Acesse a aba Gráficos: Data x Evento para visualizar os valores da aba Dados, conforme customização, de forma gráfica;
• Caso os lançamentos não sejam apresentados na previsão, verifique se os dias úteis estão cadastrados na rotina 309-Cadastrar dias uteis de venda ou 589-Cadastrar dias uteis por filial.