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Dúvida
Como parametrizar a numeração da duplicata que é integrada com o CRE - Contas a Receber?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Cadastros - Versão 12
Solução
Na integração online ou em batch o número do documento enviado ao CRE pode possuir a seguinte formatação, conforme demonstrado na máscara de formatação abaixo:
TEEESSSXX999999GDD
Sendo:
T - Tipo do documento fiscal;
EEE - Identificação da empresa;
SSS - Série da nota fiscal;
XX - Subsérie da nota fiscal;
999999 - Número da nota fiscal;
G - Dígito separador;
DD - Dígito da duplicata.
O número da nota fiscal sempre irá compor o número da duplicata.
Alguns dos campos que compõe o número da duplicata são opcionais, e outros podem mudar de posição. A série da nota fiscal por exemplo, é opcional. E se utilizada, a sua posição pode ser definida antes ou depois do número da nota fiscal.
O campo de número de duplicata no CRE pode conter até 14 dígitos. Ao definir a parametrização verifique se as informações adicionadas podem exceder 14 dígitos. Caso exceder os 14 dígitos pode causar erro de duplicidade na numeração da duplicata.
Segue abaixo os parâmetros que definem a formatação da numeração.
No LOG00086 - Administração de Parâmetro Logix em PROCESSO SAÍDAS/ COMUNICAÇÃO/ CONTAS A RECEBER:
- Indicador do tipo da NF deve vir no início do número da duplicata? - ind_tip_nf_ant_num_dupl
Define se o indicador do tipo da nota fiscal deverá aparecer no início do número da duplicata. O indicador é adicionado apenas para notas fiscais de serviço ou prestação de serviço, S - Serviço ou P - Prestação de serviço.
S - Sim - Adiciona o indicador no início da numeração da duplicata;
N - Não - Adiciona o indicador no final da numeração.
O valor padrão do parâmetro é N.
Na máscara de formatação refere-se ao T - Tipo do documento fiscal. Na máscara aparece de forma ilustrativa no início, mas conforme o parâmetro pode ser definido no final da numeração. - Anexar empresa a duplicata - anexa_empresa_duplicata
Quando preenchido como S - Sim indica que será anexada a identificação da empresa, que pode ser o código da empresa, ou os 3 primeiros dígitos da razão social. Quando existe mais de uma empresa, e é definido a empresa controladora, este parâmetro deve ser utilizado para evitar a duplicidade na numeração duplicata. Com este parâmetro marcado uma identificação da empresa é anexada ao número da duplicata, evitando a duplicidade no momento da integração na empresa controladora.
S - Sim - Adiciona a identificação da empresa;
N - Não - Não adiciona a identificação da empresa.
O valor padrão do parâmetro é N.
Na máscara de formatação refere-se ao EEE - Código da empresa. Pode ocupar 2 ou 3 caracteres. - Valida empresa para o sequencial da duplicata ? - valida_empresa_seq_duplicata
Indica qual identificação da empresa será anexada ao sequencial da duplicata.
1 - Código - Utiliza o código da empresa;
2 - Razão Social - Utiliza os 3 primeiros dígitos da razão social da empresa.
O valor padrão do parâmetro é 1.
Este parâmetro só é utilizado se o parâmetro Anexa empresa duplicata? estiver definido como S - Sim. - Anexar série da nota fiscal na duplicata? - anexa_serie_nf_duplicata
Indica se a série da nota fiscal deve ser anexada ao número da duplicata. Quando a empresa possui mais de uma série de nota fiscal deve ser utilizado esse parâmetro para evitar a duplicidade na numeração de duplicata.
N - Não - A série da nota fiscal não é anexada no número da duplicata;
1 - Final - Anexar série da nota fiscal no final do número do documento;
2 - Após - Anexar série da nota fiscal após o número da nota fiscal;
3 - Antes - Anexar série antes do número da nota fiscal.
O valor padrão do parâmetro é 1.
Na máscara de formatação refere-se ao SSS - Série da nota fiscal. Na máscara aparece de forma ilustrativa após a identificação da empresa, mas a utilização e a posição são definidas pelo parâmetro. - Anexar subsérie do documento na duplicata? - anexa_subserie_docum_cre
Indica se a subsérie da nota fiscal deve ser anexada ao número da duplicata.
N - Não - A subsérie do documento fiscal não é anexada no número da duplicata;
1 - Final - Anexar subsérie do documento fiscal no final da duplicata;
2 - Após - Anexar subsérie do documento fiscal após o número do mesmo na duplicata.
A subsérie somente será anexada se estiver preenchido com valor diferente de 0 - zero.
O valor padrão do parâmetro é N.
Na máscara de formatação refere-se ao XX - Subsérie da nota fiscal. Na máscara aparece de forma ilustrativa após a série, mas a utilização e a posição são definidas pelo parâmetro. - Digito separador - é parametrizado no CRE6710 - Parâmetros Contas a Receber, na posição 240.
Define um caractere que será utilizado como dígito separador. Qualquer caractere pode ser utilizado.
Como exemplo, supondo que o número da duplicata seja 0112345601:
- se utilizar - hífen: 01123456-01
- se utilizar / barra: 01123456/01
Este parâmetro é opcional, e não tem valor padrão. Se o parâmetro não for informado nenhum dígito separador é utilizado.
Na máscara de formatação refere-se ao G - Dígito separador. - Utilizar letras ou números no dígito das duplicatas - ped_tipo_digito
Indica se utiliza letras ou números para montar o dígito da duplicata no número do documento.
N - Números - Utiliza a sequencia numérica da duplicata da nota fiscal como dígito. Por exemplo, se o número da duplicata for 01123456- a primeira parcela será 01123456-01, a segunda 01123456-02, e assim por diante seguindo a sequencia das duplicatas da nota fiscal.
L - Letras - O Sistema converte a sequencia da duplicata em letras, utilizando a ordem alfabética com 99 combinações de letras. Nesta opção o dígito da primeira parcela será A, com espaço na frente da letra.
Por exemplo, se o número da duplicata for 01123456- a primeira parcela será 01123456- A.
Para a parcela 2 o dígito será B, com espaço na frente da letra: 01123456- B, e assim seguindo a ordem alfabética até a vigésima sexta parcela da nota fiscal, caso existir, com a letra Z, com o formato: 01123456- Z.
A partir da parcela 27, o Sistema utiliza a combinação de duas letras, exemplos:
AA para a vigésima sétima parcela: 01123456-AA.
AB para a vigésima oitava: 01123456-AB, e assim por diante, até 99 parcelas.
A quantidade de parcelas da nota fiscal é definida pela condição de pagamento.
O valor padrão do parâmetro é N.
Na máscara de formatação refere-se ao DD - Dígito da duplicata.
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