FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - APL - Conciliação dos saldos do Fluxo de Caixa

 Tempo aproximado para leitura: 00:04:05 minutos

Dúvida

Como conciliar os saldos do Fluxo de Caixa?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Aplicações e Empréstimos (APL) – Versão 12

Solução
A conciliação dos saldos relacionados ao Fluxo de Caixa devem ser conforme abaixo:

  • As parcelas que estão com a situação pendente devem estar refletidas no Fluxo de Caixa, e para verificar as parcelas, pode ser emitido o Relatório de Empréstimos (prgfin/apl/apl313aa.r).

    Somente serão integradas ao fluxo de caixa as parcelas que estiverem na faixa de validade que é determinada no cadastro de Parâmetros Gerais APL (prgfin/apl/apl016ta.r), através do campo Dias Integr Módulos.

mceclip0.png

Exemplo: Uma determinada empresa efetuou um empréstimo no valor de R$ 100.000,00 para pagamento em 10 parcelas mensais no valor de R$ 10.000,00 cada parcela. Informando neste campo a quantidade de dias igual a 90 determina que devem ser considerados na geração dos movimentos somente as parcelas que vencem dentro dos noventa dias o que representa neste exemplo 3 parcelas.

Para identificar se um movimento está integrado com o Fluxo de Caixa, o Sistema dispõe do conceito de rastreabilidade total das informações.

Desta forma, partindo da consulta do Fluxo de Caixa, é possível visualizar a operação financeira e vice-versa.

Abaixo segue o procedimento correto para consulta, partindo do módulo origem até chegar ao Fluxo de Caixa.

  • Acesse a rotina Consultas Aplicações Financeiras - prgfin/apl/apl208aa.r ou Empréstimos prgfin/apl/apl209aa.r
  • Posicione sobre o movimento que deseja consultar e de um duplo-clique detalhando o movimento.
    Será apresentado o botão Fluxo Caixa, e acionando esse botão será apresentado o movimento do fluxo de caixa que o mesmo está integrado.

mceclip1.png

mceclip2.png

Importante
O botão não estará habilitado para determinados movimentos que não integram o fluxo de caixa, por exemplo Variação Cambial.

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