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Dúvida
Como verificar se o movimento da conta corrente está conciliado no Caixa e Bancos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Caixa e Bancos (CMG) - Versão 12
Solução
Para verificar se o movimento está conciliado consultar o movimento no programa de Movimentação Diária - prgfin/cmg/cmg700aa.r.
Ou consultar o movimento no programa de Consulta Movimento Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg205aa.r.
Após consultar o movimento em uma das telas acima clicar no botão Detalhe. Será aberta a tela abaixo, nesta tela clicar no botão de Complemento.
Ao clicar no botão de Complemento será aberta a tela abaixo onde é possível visualizar o quadro de Conciliação.
Os campos Conciliação, Ligação e Pendente possuem os seguintes valores:
Conciliação: Sim - neste caso o movimento está totalmente conciliado;
Não - neste caso o movimento está parcialmente conciliado ou não está conciliado.
Ligação: LT - Ligação Total - o movimento está totalmente conciliado com um ou mais movimentos do extrato - lado do banco;
LP - Ligação Parcial - o movimento está parcialmente conciliado com um ou mais movimentos do extrato - lado do banco;
SL - Sem Ligação - o movimento não está conciliado ou está conciliado de forma unilateral, ou seja, está conciliado mas não está vinculado a um movimento do extrato- lado do banco.
Pendente: neste campo é apresentado o valor do movimento que ainda está pendente de conciliação.
Para que um movimento não tenha nenhuma conciliação, seja total ou parcial, o campo Conciliação deve estar igual Não o campo Ligação deve estar igual a SL e o campo Pendente deve possuir o valor do movimento.
Na tela abaixo Consulta Movimento Conta Corrente - prgfin/cmg/cmg205aa.r é possível verificar qual ou quais os movimentos do extrato foram e estão relacionados ao movimento que está sendo consultado durante a conciliação:
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