Dúvida
Como posso acompanhar o Fluxo de Caixa no TOTVS Retaguarda?
Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes
Solução
Através desta rotina pode-se visualizar o fluxo do caixa, ou seja, o andamento de suas operações e a evolução das entradas e das saídas a curto e longo prazo. Para uma melhor projeção dos lucros, custos e despesas aplicou-se também ao Fluxo de Caixa os princípios gerenciais dos relatórios dinâmicos e de representações gráficas mais desenvolvidas, auxiliando na melhor distribuição de valores ao longo do mês.
Caminho: Financeiro > Fluxo de caixa
1. Preencha o campo Intervalo Período (Data de Vencimento), a Unidades de Negócio e clique em Processar.
2. O processamento de Fluxo de Caixa será exibido. As contas bancárias da Unidade de Negócio serão listadas, o saldo disponível e o saldo conciliado, ou seja, conferido, será exibido. Também podemos determinar se o saldo dessas contas participa ou não do Fluxo de Caixa que viabiliza o pagamento de contas.
Na aba Relatório Dinâmico, temos a descrição da movimentação diária do caixa, com seu Saldo Inicial, suas Entradas, Saídas e seu Saldo Final. Repare que o Saldo Final de um dia é o Saldo Inicial do
dia seguinte, permitindo a projeção dos resultados em caixa, que pode ser aplicada à programação de pagamentos e despesas em longo prazo. Se em um determinado momento o fluxo atingir valores negativos, será possível saber com certa antecedência e distribuir melhor os valores a fim de suprir as necessidades.
Na aba Gráfico Evolutivo temos o acompanhamento do fluxo.
É possível detalhar os tipos de saída com seus respectivos valores através das opções de detalhamento de nível. Clicando em Detalhar 1º Nível é possível visualizar a conta bancária referente às entradas ou saídas registradas. Clicando em Detalhar 2º Nível exibem-se informações sobre os tipos de saída.
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