Este programa verifica todas as parcelas de pagamento, de juros ou ambas, com status de não quitada e não gerada para o APB respeitando as faixas de empresa, banco, produto financeiro, operação, parcela e data de vencimento das parcelas. 

Caso seja selecionado pagamento com desembolso, o usuário poderá selecionar se gera o pagamento para a conta corrente da operação financeira ou para a conta corrente informada. Desta foma o programa continua gerando movimentação para o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa pelo Sistema de Aplicações e Empréstimos. Os campos moeda, integrar com APB, fornecedor e portador e botão rateio estarão desabilitados.

Quando o pagamento for sem desembolso, o usuário poderá escolher se o pagamento será gerado na moeda da operação financeira ou será na moeda informada na tela. As contas contábeis de rateio deverão ser informadas no botão rateio, em percentual para cada conta informada. Os rateios serão gerados em valor no momento que destino as parcelas da lista das Parcelas Pendentes através do botão para baixo para as Parcelas Selecionadas. 

O usuário terá opção de modificar as informações gerados para o pagamento das parcelas. O campo conta corrente ficará desabilitado e botão rateio, moeda estarão habilitados. Caso seja informado integrar APB, o botão rateio será desabilitado e o portador e o fornecedor serão habilitados para informação.

Quando é realizado um pagamento sem desembolso, este compreende em NÃO gerar os movimentos para o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa via módulo de Aplicações e Empréstimos. Realizando a integração com o Contas a Pagar, gerando um pagamento extra fornecedor que será um pagamento sem desembolso no módulo de Aplicações e Empréstimos. Isso em função das movimentações serem geradas pelo Contas a Pagar.

Quando não assinalado, compreende na geração dos movimentos para o Caixa e Bancos e Fluxo de Caixa via módulo de Aplicações e Empréstimos.

Somente será validado as contas de rateio se for pagamento sem desembolso e não integrar com APB. Então serão geradas as seguintes apropriações no módulo de Aplicações e Empréstimos:
CR - Contas de Rateio
DB - Saldo

Quando o programa Integrar com APB, o usuário deverá informar o portador e o fornecedor, sendo que o fornecedor não será obrigatório. Os campos portador e fornecedor serão validados somente se integrar com APB. 

O PEF - Pagamento Extra Fornecedor será contabilizado contra uma conta transitória de integração, ou seja, uma conta de crédito, que será a mesma conta informada para débito no pagamento extra fornecedor.

Desta forma, serão geradas as seguintes apropriações no módulo de Aplicações e Empréstimos:

CR - Transitória APB
DB - Saldo

Já no Contas a Pagar, as apropriações serão:

CR - Portador
DB - Transitória APB

A apropriação de crédito do portador será criada automaticamente pelo contas a pagar durante o pagamento extra fornecedor.

Todos os erros que ocorrerem durante o pagamento das parcelas ou na integração com o Contas a Pagar serão apresentados em tela, para realizarem os ajustes necessários