FAQs - Suporte técnico

Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - LF0203 - Cadastro Livros do Diário

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Dúvida
Como deve ser efetuada a parametrização do Cadastro dos Livros do Diário?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
Para cada módulo com dados extraídos pelo programa LF0302 - Extrator Sped Contábil (lfp/lf0302.r), é necessário fazer a inclusão de Livro do Diário para o período que será gerado o arquivo pelo programa LF0200 - Interpretador de Layout (lfp/lf0200.r).

Sobre a quantidade de Livros por Arquivo, quantidade de Arquivos por Ano-Calendário, Limite de Tamanho e Período dos Livros, seguir orientações do Manual da Receita Federal, disponível no Saiba mais deste artigo. 

O cadastro do livro para o módulo FGL - Contabilidade Fiscal é obrigatório, independente da forma de geração do arquivo ECD - Escrituração Contábil DigitalDiário Geral Resumido ou Detalhado.

É possível informar ou alterar as informações manualmente, no programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas (lfp/lf0203.r). Posicionar na tabela DWF Livros Auxiliares do Diário, pressionar o botão Manutenção do Registro, e depois em Incluir para criar cada registro:

lf0203-dwf-livro-aux-diario.jpg

lf0203-dwf-livro-aux-diario-det_-_novo.jpg

As informações do cadastro são usadas para criação dos registros: 

Registro I012: Livros Auxiliares ao Diário ou Livro Principal;
Registro I030: Termo de Abertura do Livro;
Registro 0000: Abertura do Arquivo Digital e Identificação do Empresário ou da Sociedade Empresária.

O Boletim Técnico V8 disponível em anexo no artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Nova Versão do Layout ECD, orienta sobre o campo Cod_Plan_Ref, que foi excluído do Registro I051: Plano de Contas Referencial e passou a compor o Registro 0000. A informação Cod_Plan_Ref é definida à partir da informação do campo Ins. Resp. Plano Contas, na tabela DWF Livros Auxiliares do Diário.

Códigos válidos para o campo Código do Plano de Contas Referencial do Registro 0000:

1. PJ em Geral - Lucro Real; 
2. PJ em Geral - Lucro Presumido;
3. Financeiras - Lucro Real;
4. Seguradoras - Lucro Real; 
5. Imunes e Isentas em Geral; 
6. Imunes e Isentas - Financeiras;
7. Imunes e Isentas - Seguradoras;
8. Entidades Fechadas de Previdência Complementar;
9. Partidos Políticos;
10. Financeiras - Lucro Presumido.

Caso a pessoa jurídica não realize o mapeamento para os planos referenciais, este campo deve ficar em branco.

Avaliar o que informar nos campos de cada cadastro e verificar as validações efetuadas. Para isso, deverá  consultar o manual da Receita Federal disponível no Saiba mais deste artigo. 

Sigla do módulo Diário Geral:
FGL - Contabilidade Fiscal.

Siglas dos módulos Diários Auxiliares Controladoria e Finanças:
FAS - Ativo Fixo;
APB - Contas a Pagar;
ACR - Contas a Receber;
CMG - Caixa e Bancos;
APL - Aplicações e Empréstimos.

Demais módulos:
Estoque siglas MCE  ou CEP;
Faturamento siglas MFT ou FTP;
Recuperação de Impostos siglas MRI ou RIP;
Repasse Beneficiários sigla HRB;
Pagamento Prestadores
sigla HPP;
Faturamento Plano de Saúde
sigla HFP.

Para confirmar qual a sigla do módulo deve ser utilizada para o cadastro do livro auxiliar após a extração dos dados, no programa LF0203, posicionar na tabela Lançamento Contábil - dwf-lancto-ctbl e avaliar a coluna Módulo Datasul. A opção de Filtro permite reduzir o volume de registros apresentados para facilitar a visualização:

lf0203-dwf-lancto-modulo.jpg

Saiba mais
Orientações sobre a quantidade de Livros por Arquivo, quantidade de Arquivos por Ano-Calendário Período dos Livros, podem ser obtidas acessando o linkManuais ECD.

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