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Dúvida
Como proceder quando a duplicata não é apresentada para vincular a antecipação?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Contas a Pagar (APB) - Versão 12
Solução
A vinculação da antecipação poderá ser realizada através do programa Vincular Antecipações (prgfin/apb/apb713aa.r), que possibilita ao usuário efetuar a vinculação em conjunto, de antecipações a duplicatas. Este processo também poderá ser efetuado nas rotinas Pagar via Borderô (prgfin/apb/apb710aa.r) e Pagar Via Caixa ou Cheque (prgfin/apb/apb711aa.r).
Alguns fatores listados abaixo contribuem para que a duplicata não seja apresentada no momento de vincular a uma antecipação.
Título sem saldo;
Título em pagamento;
Matriz do fornecedor da duplicata diferente do fornecedor da antecipação;
Cotação da data de transação não cadastrada;
Título não esta liberado, e o usuario sem permissão para liberar;
Usuário sem permissão para Pagar.
Para identificar a origem do problema, deve-se realizar os seguintes passos:
1. Verificar na consulta Títulos do Contas a Pagar (prgfin\apb\apb222aa.r), se a duplicata a ser abatida pela antecipação possui saldo.
2. Verificar na consulta Títulos do Contas a Pagar (prgfin\apb\apb222aa.r), botão Proc Pagto, se a duplicata está em pagamento. Se estiver, deverá eliminar o lote ou borderô, ou vincular a antecipação à duplicata dentro do lote ou borderô no qual está inserida.
3. Verificar na consulta Títulos do Contas a Pagar (prgfin\apb\apb222aa.r), botão Proc Pagto, se a duplicata possui modo de pagamento informado, se possuir, ele não aparecerá ao realizar o filtro para vinculação da antecipação. Terá que retirar o processo de pagamento pelo Manutenção Pedido Aprovação de Pagamento - prgfin/apb/apb709aa.r e adicionar novamente sem modo de pagamento. Ou poderá ser efetuado a vinculação pelo programa Pagar Via Caixa ou Cheque (prgfin/apb/apb711aa.r), sem a necessidade de refazer o processo.
4. Ainda na consulta Títulos do Contas a Pagar (prgfin\apb\apb222aa.r), no botão Relac Pend, verificar se a duplicata está em substituição. Se estiver, deverá eliminar o título que está sendo vinculado na implantação da fatura no programa Implantar Fatura (prgfin\apb\apb705aa.r).
5. Verificar no programa Manutenção Pessoa Física (prgint/utb/utb030aa.r) ou Pessoa Jurídica (prgint/utb/utb006aa.r), se o fornecedor da antecipação e duplicata possuem a mesma matriz.
6. Caso a matriz do fornecedor da duplicata e antecipação sejam diferentes, será preciso parametrizar a vinculação de títulos entre matriz diferente, no programa Parâmetros Gerais Datasul EMS (prgint\utb\utb101ta.r).
7. Verificar se existe cotação referente a data de cotação no programa Cotação Diária - prgint/utb/utb025aa.r.
8. Verificar se o usuário possui permissão para pagar e/ou liberar no programa Relacionamento Usuário Contas a Pagar x Estabelecimento (prgfin\apb\apb004aa.r).
9. Importante avaliar se os filtros informados em tela estão na faixa de busca do título. Por exemplo, campos onde estão informados caracteres em tela. Somente serão buscados, caso esteja informado exatamente a busca daqueles dados ou se for buscado por faixa, deve estar como "" até "ZZZZZZ". Caso um campo caracter esteja de "" até "" ou "" até "99999", o registro que contenha caracteres não será apresentado em tela.
Para mais detalhes sobre funcionamento dos filtros no financeiro, deve verificar a documentação: Cross Segmentos - Linha Datasul - UFN - Como funciona os filtros nas telas do Financeiro
Importante
Existe também a possibilidade do vinculo da antecipação ser realizada de forma automática, e para esse caso, indicamos o programa Vinculação Antecipação Automática (prgfin/apb/apb508aa.r), que possui as mesmas funcionalidades de vinculação do programa Vinculação de Antecipações e Duplicatas (prgfin/apb/apb713aa.r), porém também possui novas regras de negócio e objetos para a geração automática da vinculação de antecipações às duplicatas, e para melhor entendimento desse programa, indicamos a documentação disponível em Vinculação Antecipação Automática - APB508AA.
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