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Dúvida
Quais são as orientações gerais para envio da Cobrança Escritural?
Como proceder quando ocorrer problemas no Envio ou Retorno de Cobrança Escritural?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) – Contas a Receber (ACR) – Versão 12
Solução
O que deve ser considerado para envio, acessar Cross Segmentos - Linha Datasul - ACR - Envio de Cobrança Escritural
Na ocorrência de problemas na rotina de Cobrança Escritural, seja no envio ou retorno, deve-se seguir os passos abaixo para enviar os dados necessários para avaliação:
1. Clientlog e Extrato de Versões da execução do problema.
2. Arquivo escritural gerado na remessa ou retornado pelo Banco. Os arquivos escriturais são os de Remessa e Retorno e devem ser enviados de acordo com a rotina que está apresentando problemas.
Quando enviado ao Banco, o arquivo é de Remessa e na recepção do arquivo enviado pelo Banco, o arquivo a ser encaminhado é de Retorno.
3. Exportação de algum título envolvido na remessa ou retorno através do programa Exportação Suporte - prgint/ufn/ufn717ab.r.
4. Localizar o código de Processo gerado no movimento com problema através do programa Título / Movimentos do Contas a Receber - prgfin/acr/acr212aa.r, somente será possível verificar nesta consulta caso a ocorrência bancária tenha sido efetivada/registrada no título, caso contrário, poderá localizar o código de Processo através do programa Ocorrência Processo EDI - prgint/edu/edu223zb.r, buscando pela data em que a ocorrência foi processada.
5. Com o número do Processo em mãos, gerar o relatório de dados de entrada e saída através do programa Dados Layout Entrada/Saida EDI - prgint/edu/edu327aa.r com a opção Layout = Ambos e restringindo a faixa de processo para o código de processo localizado.
6. Utilizar o mesmo número de processo para gerar o relatório de processo através do programa Processo EDI - prgint/edu/edu319aa.r.
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