Dúvida
Como acertar Caixa Checkout?
Ambiente
Winthor– Financeiro – A partir da versão 29
Solução
Para realizar o acerto de caixa checkout é necessário seguir os procedimentos abaixo:
1. Acesse a rotina 410 – Acertos de carga/caixa e clique o botão Acertar Caixa;
2. Verifique na caixa Ação as informações sobre o processo, e na caixa Informações as
funcionalidades de cada aba e as teclas de atalho;
3. Informe a Filial, Cód. de func. Checkout (Código de Funcionário Checkout), Núm.
Checkout, Emissão e clique o botão Pesquisar.
4. As informações dos títulos do checkout serão visualizadas na planilha;
5. Edite os títulos conforme necessidade, optando por uma das formas abaixo:
- Na aba Notas Fiscais/Romaneio, clique o botão ... ,e na tela Edição de título, confira todos os dados e clique o botão Confirmar;
- Na tecla F11, na tela de Dividir contas a receber no cartão, confira todos os dados e clique o botão Confirmar;
- Selecione um ou mais títulos e clique o botão Desdobrar. Na caixa Desdobramentos, efetue as alterações necessárias e clique o botão Confirmar. Na caixa Extras poderá ser calculado o Valor Juros e informado Valor guia ST(substituição tributaria) e Valor crédito.
6. Caso o campo Cod. Cobrança for cartão de crédito:
- Esta alteração irá retornar no campo Administradora do cartão a operador que estiver vinculada na cobrança, (vinculo realizado na rotina 522 – Cadastro tipo de cobrança, aba Cartão de crédito, campo Operadora);
- Quando marcada na rotina 522 – Cadastro tipo de cobrança, aba Cartão de crédito, a opção A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela, a cobrança da taxa administrativa da operadora de cartão será cobrada tudo na primeira parcela
7. Clique o botão Acertar todos/selecionados para acerar todos os títulos de uma só vez;
8. Clique a aba Dup. acertadas para consultar e imprimir os títulos acertados;
9. Na caixa Desdobramentos, informe os filtros: Cobrança, Cliente, Data vencimento,
Valor e clique o botão Confirmar até completar o valor total dos títulos. (De acordo com o
desdobramento desejado);
10. Na caixa Extras se desejado, poderá ser calculado o Valor Juros e informado Valor guia
ST (substituição tributaria) e Valor crédito;
11. Para finalizar clique o botão Confirmar, retornando automaticamente a aba Notas fiscais/Romaneio que apresentará os títulos desdobrados na planilha;
12. Para consultar e imprimir os títulos acertados, clique a aba Dup. acertadas;
13. Para consultar e imprimir os títulos pendentes, clique a aba Dup. pendentes;
14. Para visualizar as devoluções, clique a aba Devoluções para visualizar as devoluções;
15. Esta aba contém os seguintes totalizadores: Valor total de devoluções parciais, Valor total
de devoluções totais, Valor total de devoluções, visualize e imprima relatórios do resultado parcial de todo o processo a aba Resumo do acerto. Na caixa Totalizadores serão apresentados vários tipos de resultados e na caixa Opções de Filtragem poderão ser filtradas as informações que são visualizadas na planilha, clique o botão Fechar caixa para confirmar todas as informações e finalizar o
caixa/checkout.
Observações:
- A validação de desdobramentos/baixas de títulos efetuados no Força de Vendas, antes
de baixar ou alterar título, é realizada nas rotinas 1203 – Extrato de Cliente, 1207 -
Baixar Título, 1214 - Acompanhamento de Cobrança, 1228 - Agrupar contas a
receber e 1286 - Baixar Título com Crédito de Cliente, não permitindo alterações nos
títulos e sendo apenas possível acertar o carregamento para título através da rotina 410,
garantindo que o mesmo desdobramento realizado no Força de Vendas seja realizado
no WinThor. Para isto é necessário validar através da rotina 132 - Parâmetros da
Presidência os parâmetros 2660 – Atualiza rota de clientes no momento da venda? e
2659 - Utiliza roteirização. - Caso deseja imprimir o relatório da negociação feita no Força de Vendas, clique o botão
Imprimir relatório de desdobramento.
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