Como realizar o estorno da contabilização de Extrato de Caixa no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM – TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.82.X
Solução
Para realizar o Estorno da Contabilização de Extratos, realize os seguintes passos:
1. No contexto do TOTVS Gestão Financeira, acesse o Menu Movimentações Bancárias;
2. Clique na opção Extratos de Caixa;
3. Selecione o(s) Extrato(s) que deve(m) ter a contabilização estornada;
4. Vá em Processos;
5. Clique em Regerar Contabilização;
6. Informe a Data do Estorno, caso não seja informada será considerada a data parametrizada no sistema;
7. Caso a contabilidade do Extrato esteja integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização Integrada ao Lote Zero e informe uma Data de Estorno;
8. Se a contabilidade não estiver integrada ao Lote Zero, habilite a opção Regerar Contabilização não Integrada ao Lote Zero;
9. Clique em Executar.
Observação: Caso queira solicitar a exclusão da Operação Contábil, acesse:
1. Menu Processos;
2. Opção Solicitar Exclusão Operação Contábil;
Após este processo acesse o TOTVS Gestão Contábil e execute a tarefa de Exclusão de Lançamentos de Estorno e Estornados do Lote Zero:
1. Menu Utilitários;
2. Gerenciador;
3. Selecione a tarefa a ser executada;
4. Menu Processos;
5. Clique em Executar Tarefa.
Importante
Ao final do processo para registros Não integrados ao lote zero, o sistema irá regerar a contabilização no TOTVS Gestão Contábil. Nos casos dos registros integrados, o sistema além de regerar a contabilização irá estornar os registros antes contabilizados.
Saiba mais
Para obter mais informações a respeito dos processos referentes ao Extrato de Caixa, acesse nosso TDN específico, clicando aqui.
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