Dúvida
O que significa cada campo da rotina 124 - Balancete?
Ambiente
Winthor - Financeiro - A partir da versão 29
Solução
A rotina 124 possui os seguintes campos:
Faturamento Bruto: considera o valor faturado menos o valor de desconto comercial aplicado;
Devolução de Cliente: retorna a informação resultante das operações das rotinas 1303-Devolução de cliente e/ou 1360-Devolução de Cupom Fiscal;
Devoluções Avulsas: retorna a informação resultante das operações da rotina 1346-Devolução de cliente (avulsa). Esta rotina é utilizada nas devoluções de notas fiscais que não foram emitidas pelo Winthor ou quando o cliente emite nota fiscal de devolução de vários produtos adquiridos em várias notas fiscais, gerando assim uma única nota fiscal conforme emitido pelo cliente;
Outros Faturamentos: retorna as notas de fornecimento de serviços e frete prestado (NS e CT);
Faturamento Líquido: Faturamento Bruto - Devoluções de Cliente - Devoluções Avulsas + Outros faturamentos;
CMV de devolução: Valor de CMV informados nas notas de devolução, este valor é espelhado na nota fiscal de venda;
CMV de devol. avulsa: Valor de CMV informados nas notas de devolução, este valor é obtido a partir do custo do produto no ato da venda (custo financeiro na rotina 1103 com aplicação das onerações de cmv da rotina 514);
CMV: CMV de devolução + CMV de devol. avulsa;
Saldo Bruto: Resultado da subtração feita entre Faturamento líquido - CMV;
Deduzir: Retira do cálculo as opções (IPI/Bonificações/ST) conforme selecionado;
Não considerar desp./receitas ref. verbas de fornecedores: Quando marcada irá desconsiderar todo e qualquer lançamento receita e/ou despesa oriunda do módulo 18 (contas de verbas);
Exibir grupos/Contas sem movimento: retornará grupos e contas com valor zerado caso não tenha lançamentos nestas;
Incluir T.V. 10: Acrescenta ao cálculo de faturamento os valores oriundos de transferências entre filiais, seja TV10 da rotina 316 ou diretas da rotina 1124;
Incluir saldo de verbas: Permite incluir no cálculo de saldo final os saldos de verba;
Vl. Lucro/Venda líquida: Define se apurará o lucro a partir dos valores dos campos faturamento ou faturamento líquido;
Incluir devolução TV8: Inclui nos cálculos de faturamento as devoluções de venda de entrega futura (CFOP 5117/6117);
Desconsiderar valores de beneficiamento: Desconsidera os valores de movimentação do módulo 29 (Beneficiamento) nos cálculos de faturamento;
Considerar títulos baixados com 100% de desconto: Inclui nas totalizações dos grupos de contas a conta de desconto financeiro quando houver operação de desconto total em duplicata, sendo receita para contas a pagar e despesa para contas a receber;
Realizado: Valor movimentado em conta gerencial dentro do período e pagos;
Previsto: Valor movimentado em conta gerencial dentro do período, porém, não pagos ainda;
Total de Receitas: Valor movimentado em conta gerencial dentro do período e pagos com natureza Receita;
Total de Despesas: Valor movimentado em conta gerencial dentro do período e pagos com natureza Despesa;
Saldo Líquido: Receitas - Despesas ;
Investimentos: Lançamentos em conta gerencial setado como "Investimento" na rotina 570;
Saldo de verbas: Somatório das verbas em aberto a receber no período;
Desconto financeiro: Lançamentos na conta de desconto financeiros oriundos de baixa de títulos a pagar/receber;
Saldo Final: Receitas - Despesas + Investimentos + Verbas - Descontos Financeiros;
Verbas: Lançamentos em conta de verba no período.
Lembrando que na planilha de grupo de contas somente aparecerá lançamentos em contas dos grupos entre 200 e 999, evitando assim que os lançamentos em contas que impactam diretamente no CMV tenham os valores retornados no faturamento e em conta gerencial, ou seja, já fazem parte dos valores de faturamento. Caso queira consultar tais lançamentos pode-se utilizar um dos relatórios abaixo do botão pesquisar que irá permitir a emissão do grupo 100 (lançamentos referente ao CMV).
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