Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - CAP - Como corrigir o erro "O valor contabilizado na conta do favorecido deve ser igual ao valor do lançamento"

 Tempo aproximado para leitura: 00:05:00 min

Dúvida
Como corrigir a mensagem de erro no lançamento do documento?

O Valor Contabilizado na Conta do Favorecido deve ser Igual ao Valor do Lançamento.

Ambiente

TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Contas a Pagar - A partir da versão 12

Solução: 

Quando é feito o lançamento de um documento no Contas a Pagar integrado a Contabilidade, existem 2 opções de contabilização;

1) - Cadastro do Fornecedor com cadastro do Tipo de Desembolso;
       Crédito - Conta Fornecedor
       Débito - Conta Tipo de Desembolso

2 ) - Cadastro do Fornecedor;
       Crédito - Conta Fornecedor

Para que não seja apresentado mensagem é necessário preencher o cadastro de forma correta;

1.  Fornecedor com Tipo de Desembolso;

1.1 Clique em Cadastro, Fornecedor, Fornecedor;

1.2 Localize e selecione o Fornecedor clicando em Procurar, depois clique na aba, Dados do Fornecedor, Integração Contábil e verifique se a Conta do Fornecedor está preenchida corretamente.

1.3 Clique em Cadastro, Tipos de desembolso, Tipos de Desembolso;​

1.4 Localize e selecione o tipo de Desembolso clicando em Procurar, depois clique na aba Contabilização e verifique se a Conta Débito está preenchida corretamente.

​

2 . Fornecedor;

2.1 Clique em Cadastro, Fornecedor, Fornecedor;

2.2 Localize e selecione o Fornecedor clicando em Procurar, depois clique na aba, Dados do Fornecedor, Integração Contábil e verifique se a Conta do Fornecedor está preenchida corretamente.