WINT - Quais informações devem ser preenchidas na rotina 1520 na aba Configuração bancária para o Banco Sicredi

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Dúvida
Quais informações devem ser preenchidas na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária na aba Configuração bancária para homologação do Banco Sicredi no contas a receber?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução

Primeiramente é necessário que o Num. banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária, na aba Dados seja 748 para que as rotinas entendam que se trata do banco Sicredi, e gere o boleto e remessa adequadamente.

Na rotina 1520 na aba Configuração bancária para homologação do Banco Sicredi no contas a receber, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

• Próx. nosso núm. banco - Deverá informar qual será o nosso número do próximo boleto a ser gerado;
• Próx. núm. remessa - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de contas a receber a ser gerado;
• Próx. núm. custódia - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de custódia a ser gerado;
• Próx. núm. pagamento - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de contas a pagar a ser gerado;
• Tipo de cobrança - Deverá informar Registrada;
• Faixa inicial do nosso núm. - Caso o banco determine que deverá utilizar um faixa específica para o nosso número deverá informar o início da faixa, caso o banco não determine faixa deverá informar a mesma numeração do campo Próx. núm. remessa;
• Faixa final do nosso núm. - Caso o banco determine que deverá utilizar um faixa específica para o nosso número deverá informar o final da faixa, caso o banco não determine faixa deverá informar 99999999.
• Código centente / cliente no banco - Deverá informar o cedente repassado pelo banco (se não houver essa informação por parte do banco, deverá preencher com a mesma informação do Convênio), caso o banco não informe deverá deixar em branco;
• Byte da Geração - Deverá informar um número de 2 a 9, ou conforme orientação do banco;
• Posto - Deverá informar o posto repassado pelo banco.

Importante

A flag Gerar boleto na aba Opções Gerais - Contas a Receber deverá estar marcada, se estiver desmarcada o banco não será apresentado na rotina 1504 - Emitir Boleto Bancário Laser para geração dos boletos.