WINT - Quais informações devem ser preenchidas na rotina 1520 na aba Configuração bancária para o Banco Sofisa

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Dúvida
Quais informações devem ser preenchidas na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária na aba Configuração bancária para homologação do Banco Sofisa no contas a receber?

Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 1 - Plano de Voo -  A partir da versão 30

Solução

Primeiramente é necessário que o Num. banco na rotina 1520 - Manter dados de integração bancária, na aba Dados seja 637 para que as rotinas entendam que se trata do banco Sofisa, e gere o boleto e remessa adequadamente.

Na rotina 1520 na aba Configuração bancária para homologação do Banco Sofisa no contas a receber, deverão ser preenchidos os seguintes campos:

• Próx. nosso núm. banco - Deverá informar qual será o nosso número do próximo boleto a ser gerado; No caso do Sofisa correspondente ao Santander, será necessário informar a numeração que esteja dentro da Faixa Numérica informada pelo banco, por exemplo, se no campo de Faixa Inicial informou: 100000999991 e na Faixa Final informou: 100001099989, o campo de Prox. Nosso Num Bco, deve ser 100000999992 ou então qualquer numeração que esteja dentro desta faixa.
• Próx. núm. remessa - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de contas a receber a ser gerado;
• Próx. núm. custódia - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de custódia a ser gerado;
• Próx. núm. pagamento - Deverá informar qual será o número do sequencial do próximo arquivo de remessa de contas a pagar a ser gerado;
• Tipo de cobrança - Deverá informar Registrada;
• Faixa inicial do nosso núm. - Caso o banco determine que deverá utilizar um faixa específica para o nosso número deverá informar o início da faixa, caso o banco não determine faixa deverá informar a mesma numeração do campo Próx. núm. remessa;
• Faixa final do nosso núm. - A faixa numérica é utilizada para definir um intervalo de nosso número que seus boletos serão gerados, ou seja, seus boletos serão gerados por exemplo com da numeração de 10000000 até 19999999. No caso do Sofisa corresp. Santander, ele sempre envia a faixa de nosso número devendo ser informando no campo Faixa inicial do nosso num. e Faixa final do nosso num.
• Convênio - Deverá informar o convênio repassado pelo banco, caso o banco não informe deverá deixar em branco;
• Código centente / cliente no banco - Deverá informar o cedente repassado pelo banco (se não houver essa informação por parte do banco, deverá preencher com a mesma informação do Convênio), caso o banco não informe deverá deixar em branco;
• Carteira (2) - Deverá informar a carteira repassada pelo banco.

Importante

Para habilitar os campos faixa inicial do nosso número, na rotina 524 - Cadastrar Caixa/Banco o banco deve esta configurado com o código correto, que para o banco Sofisa correspondente Santander é 6375.

A flag Gerar boleto na aba Opções Gerais - Contas a Receber deverá estar marcada, se estiver desmarcada o banco não será apresentado na rotina 1504 - Emitir Boleto Bncário Laser para geração dos boletos.