Dúvida
Como realizar o adiantamento a fornecedor quando se tratar de importação envolvendo empréstimo?
Ambiente
Winthor - Financeiro - Aplicável a partir da versão 29
Solução
Para realizar o adiantamento a fornecedor quando se tratar de importação envolvendo empréstimo, siga os passos abaixo:
1. Realize o lançamento do adiantamento via rotina 746 - Controle de adiantamento fornecedor ou pela 3010 - Digitar pedido de compra master na geração do controle de embarque;
2. Após a realização do pedido e ao efetuar o pagamento do adiantamento ao fornecedor, realize a montagem do borderô e a baixa desse adiantamento via rotina 775 - Gerar Contas a Pagar. Nesse momento o dinheiro sairá do seu caixa e será gerado um lançamento negativo na rotina 604 - Conciliar;
3. Ao dar entrada na mercadoria, é gerado o contas a pagar em aberto. Acesse a rotina 746 e efetue o vínculo do valor do adiantamento com o título a pagar gerado na entrada e baixe-o, ficando assim um valor restante a ser quitado;
4. Realize o empréstimo via rotina 772, nesse momento, será gerada uma receita no seu caixa com o valor do empréstimo e o contas a pagar em aberto do empréstimo que você efetuou com o banco. (esse processo poderá ser feito assim que a negociação do banco for finalizada e o dinheiro entrar no seu caixa).
5. Feito isso, com o dinheiro do empréstimo no seu caixa, através da rotina 775 realize montagem do borderô do contas a pagar em aberto gerado pela entrada de mercadoria, para que seja quitado o valor restante que ficou em aberto depois de quitar uma parte do título com o adiantamento.
Ao final do processo, não terá contas a pagar para o fornecedor e nem adiantamento em aberto, somente o contas a pagar para o banco que foi gerado pela rotina 772 - Gerar Empréstimo.
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