TL - FINA - Cadastro Conta Tesouraria

Dúvida
Como cadastrar conta tesouraria o TOTVS Retaguarda?

Ambiente
TOTVS Varejo - Franquias e Redes

Solução
As contas da tesouraria podem ser interpretadas como todo local físico, ou lógico, por onde passam todos os valores financeiros da empresa (dinheiro, cheques, movimentações bancárias).

Exemplo: Contas Correntes Bancárias, Contas Gaveta ou Carteira, Contas Caixa (por onde entram todas as receitas operacionais da empresa) neste caso, Conta Não Bancária.

Caminho: No TOTVS Retaguarda vá em Financeiro > Contas de tesouraria

1. Clique em Novo.

2. Preencha as informações abaixo de acordo com as suas necessidades.

1. Selecione o Tipo de Conta.
   1. Conta Caixa: Valores referente ao PDV (gaveta do caixa).
   2. Conta Carteira: Conta onde fica reservas para despesas.
   3. Conta Corrente: Conta do banco.
2. Descrição: Informe um nome para esta conta. Por exemplo: número da Unidade de Negócio, Banco e Número de conta.
3. Informe a Data para consideração de saldo.
4. Informe o Valor para Fluxo de Caixa.
5. Em caso de Conta bancária, preencha os campos de Dados Bancários.
   1. Clique em [...] para selecionar um dos Bancos na lista que será apresentada, preencha os campos com os dados da Conta Corrente.
6. Selecione a Unidade de Negócio correspondente à conta.

 3. Finalizado o preenchimento, clique em Salvar.