Dúvida
Como realizar um novo lançamento/borderô na rotina 775?
Ambiente
Winthor – Financeiro – A partir da versão 29
Solução
Para realizar o novo pagamento, siga os passos abaixo:
1. Na tela inicial da rotina, clique Novo Pagamento;
2. Selecione a Forma de Pagamento, entre as opções de Borderô, Cheque ou Caixa/Banco. Em seguida, selecione o Caixa/Banco;
3. Informe o Período de vencimento e os demais filtros, conforme necessidade. Clique Pesquisar;
4. O resultado da pesquisa será exibido na planilha da aba Contas a Pagar.
5. Caso queira visualizar informações de adiantamentos, contas a receber e verbas, clique Informações. À medida que uma dessas opções é marcada, uma aba e sua respectiva planilha são exibidas na parte inferior da tela;
6. Na montagem de um novo pagamento, serão demonstradas duas abas a primeira Contas a Pagar, que lista todos os títulos resultantes da pesquisa feita e a aba Títulos Confirmados, que se refere aos lançamentos que compõe o novo pagamento;
7. Dê um duplo clique no lançamento individual, para que seja exibida a tela com informações do título ou marque vários lançamentos na planilha e clique Incluir;
8. Clique Gravar. Em seguida, será exibida opção para imprimir o pagamento.
Importante
Ao montar o borderô, caso o banco selecionado no campo Caixa/Banco seja o Banco Bradesco (237) e o campo Dt. Agendamento preenchido irá habilitar o campo Autorizar onde uma das opções deverá ser selecionada (00 –Autoriza Agendamento, 25 –Desautoriza Agendamento e 50 –Efetuar Alegação). A chave de acesso para realizar o pagamento fica liberada na rotina 740, caixa Tipo de Serviço opção 20 –Pagamento Fornecedor e caixa Forma de Pagamento opção 31 –Liquidação de Títulos e Outros Bancos, podendo realizar geração de remessa do borderô com instrução A Autorizar para pagamentos com data de agendamento para o Banco Bradesco.
Caso seja selecionado lançamento pago em atraso que não contenha cobrança de juros, será exibida tela de Confirmação. Clique Sim, caso queira prosseguir sem a cobrança de juros, ou clique Não, para interromper o processo e informar a cobrança de juros. Para informar a cobrança de juros, realize duplo clique sobre o título na planilha Contas a Pagar. Informe o valor de juros e confirme. Em seguida reinicie o processo. Os títulos podem ser retirados da planilha através do botão Remover.
Todos os processos de baixa de borderô, cheque e caixa/banco (montar, pesquisar, visualizar, alterar, cancelar, assinar, baixar pagamentos, imprimir e estornar) foram unificados e as rotinas rotinas 701, 702, 708, 711, 713, 716, 764 foram descontinuadas. Estes processos podem ser realizados executando apenas a rotina 775 – Gerir Contas a Pagar.
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