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Dúvida
Como ocorre o Encontro de Contas no módulo de Originação de Grãos pelo GG8000, GG9003 e GG8007?
Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Datasul) - Venda, Compra e Armazenagem de Grãos (GGP) - Todas as versões
Solução
A expressão Encontro de Contas é utilizada na Originação para indicar a liquidação dos títulos no financeiro referente as notas fiscais com os títulos das diversas formas de pagamento ao produtor, ou ainda algum tipo de ajuste.
Processos do financeiro contas a pagar são executados no encontro de contas Originação:
- Liquidação via Caixa ou Cheque: quando envolvem títulos de espécie normal APB - Contas a Pagar e espécie antecipação APB.
- Liquidação via Encontro de Contas: quando envolvem títulos de espécie normal APB e espécie normal ACR - Contas a Receber.
Exemplo de títulos envolvidos no encontro de contas Originação:
| Títulos Ref. Notas Fiscais ou Exceções | Títulos Ref. Pagtos/Adtos ou Exceções |
|---|---|
| Nota Fiscal que acompanha a Entrega Física - espécie Normal APB |
Adiantamentos em Valor Contratos - espécie Antecipação APB |
| Nota Fiscal Global por Entrega Futura - espécie Normal APB | Outros Adiantamentos em Valor - espécie Antecipação APB |
| Nota Fiscal Complemento de Quantidade - espécie Normal APB | Faturamentos produtos vinculados ao Contrato - espécie Normal ACR |
| Nota Fiscal Complemento Preço - espécie Normal APB | Outros Faturamentos - espécie Normal ACR |
| Título Ajuste por Diferença Fiscal Mínima - espécie Normal APB | Taxa por Desconto Royalties - espécie Antecipação APB |
| Título Substituto por não emissão Nota de Complemento de Preço - espécie Normal APB | Taxa por Valor Mínimo que não será pago - espécie Antecipação APB |
| Pagamentos ao Produtor ou Cessão Direito - espécie Antecipação APB |
GG8007 – Confirmar Fechamento Financeiro
O objetivo do programa GG8007 é submeter um fechamento financeiro que já passou pela aprovação de pagamento e está parado no status Confirmado ao processo de Finalização para que siga com o fluxo de encontro de contas.
A criação do mesmo teve objetivo dividir o processo de aprovação e o processo de iniciar o encontro de contas, visto que se o fechamento conter muitas entregas e adiantamentos, a liquidação dos títulos poderá levar um tempo maior. Desta forma o aprovador não precisa aguardar o tempo da execução dos lotes de liquidações.
Outro benefício da divisão de processos foi permitir executar a finalização do fechamento em modo batch.
É importante que a execução desta função ocorra no mesmo dia ou no dia seguinte da aprovação de pagamento, para que sejam feitas as amortizações das dívidas alocadas no fechamento. As liquidações dos pagamentos, muito provável que não será disparada por esta função, pois em geral os pagamentos são programados para 48 horas.
Após passar pelo GG8007, o fechamento passará para a situação Finalizado.
Somente será utilizado este processo GG8007 quando na aprovação de pagamento for utilizada a opção Manter Fechamento Confirmado?. Caso deixar esta opção desmarcada na aprovação de pagamento o GG8007 não será utilizado, pois perde sua função.
Para poder manter um fechamento como Confirmado após a aprovação, o usuário aprovador deve ter permissão, conforme GG1012 - Permissão Usuários pasta Fechamento, parâmetro Fechto Confirmado:
Caso seja desmarcada a opção de Manter o Fechamento Confirmado, ou mesmo se o usuário não tiver permissão no GG1012 para tal a finalização do fechamento ocorrerá de forma on-line, ou seja, no momento da aprovação de Pagamento.
GG9003 – Encontro de Contas Contratos Compras Originação
O objetivo do programa GG9003 é submeter um fechamento financeiro que já está Finalizado a liquidação dos títulos referente a pagamentos efetuados posteriores a sua finalização.
Neste momento as liquidações referentes amortizações de dívidas já devem ter ocorrido, seja após a aprovação de pagamento ou após a execução da função GG8007.
Um exemplo é quando no fechamento financeiro é programado pagamentos para 48 horas. Ao aprovar o fechamento financeiro e finalizar on-line ou via GG8007, os títulos dos pagamentos ainda não existem, pois o pagamento ainda não foi realizado. Após o pagamento realizado então o encontro de contas poderá ser executado.
A execução do GG9003 pode ser feita quantas vezes forem necessárias até que todos os títulos do fechamento financeiro sejam liquidados, lembrando que amortizações de dívidas já devem ter sido feitas no momento da finalização.
Além dos pagamentos, outra situação que é tratada através do processo de encontro de contas é quando a empresa opta por efetuar o pagamento sem receber a nota de complemento de preço do produtor. Assim que a nota for recebida, executando o encontro de contas, o título referente a nota será baixado com a conta contábil que foi utilizada para criar o título substituto, conforme GG1005 - Parâmetros Grãos e GG1107 - Parâmetros Grãos Estabelecimento.
Outro benefício desta função é sua seleção por faixa, que permite executar a verificação da necessidade de pendências de liquidação de títulos para vários contratos e fechamentos, bem como executar via batch.
Esta função pode ou não ser executada durante o período em aberto, quantas vezes for necessário, mas indica-se executar pelo menos uma vez no fechamento do período para baixar os títulos dos pagamentos efetuados após a finalização dos fechamentos.
GG8000 – Botão executar Encontro de Contas Contratos Compras Originação
Esta opção tem por finalidade executar o mesmo processo que GG9003, porém apenas para o fechamento financeiro que está selecionado.
Não há diferenças na funcionalidade, é apenas um atalho.
Saiba mais
Para mais detalhes sobre as situações possíveis do Fechamento Financeiro, consultar artigo:
Agro - Linha Datasul - GGP - Situações do Fechamento Financeiro no Originação de Grãos
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