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Dúvida
Como identificar o saldo do ajuste no reconciliação do estoque, no modulo almoxarifado?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) – Almoxarifado - A partir da versão 12
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1 - Acesse o menu Consultas, Relatórios, Operacionais, Reconciliação do Estoque Sintético;
2 - Selecione os filtros obrigatórios Data Inicial e Data Final;
Demais filtros são opcionais.
3 - O sistema irá gerar o relatório abaixo, e foi identificado na coluna ajuste um valor de 7.540,77 do grupo outras carnes (destacados em amarelo) ;
5 - Preencha o filtro abaixo, para levar em consideração a marcação da opção "Imprimir somente itens com ajuste diferente de zero" para melhorar o filtro do relatório, demais dúvidas sobre o preenchimento dos outros campos clicar em ajuda (destacados em amarelo) ;
6 - Identificado que o valor 7.540,77 do ajuste no reconciliação de estoque sintético, é um somatório dos itens Picanha Friboi (7.500) + Picanha Teste (40,77) destacados em amarelo ;
7 - Existem várias causas para ser gerado o campo ajuste no reconciliação de estoque que estão relacionadas a divergências no valor de (recebimento de fornecedor, devolução a fornecedor, baixa por transferência, entrada por transferência, baixa por perda ou estrago, baixa por acerto de inventário, baixa por centro de custo e saldo inicial) por exemplo é a entrada do item no estoque com um valor e baixa por outro.
8 - Vamos detalhar por exemplo um dos itens utilizados na operação que foi a Picanha Friboi, clicando em Consultas, Relatórios, Operacionais, Extrato de movimentação dos itens, conforme imagem abaixo ;
9 - Preencher o filtro abaixo com as mesmas datas utilizadas nos relatórios anteriores :
10 - Irá gerar o relatório abaixo, observem que o desde que o item foi criado representado pela letra Z saldo inicial até o último movimento o preço médio não se manteve, sofrendo variações de valor ;
11 - Finalizando, não temos como encontrar o valor exato de 7.500 no extrato de movimentação do item, porque tal valor é um cálculo automático do sistema, devido a variação de custo do item, levando em consideração as quantidades e valores de entrada e saídas inseridas nos movimentos do item.
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