Tempo aproximado para leitura: 00:01:30 min

Dúvida
Como evitar erros nas rotinas ao alterar o plano de centro de custo durante o mesmo exercício contábil?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Digital (ECD) - Versão 12

Solução
Importante verificar que o sistema para geração do arquivo ECD - Escrituração Contábil Digital, Diário Geral tem como pré-requisito o encerramento do exercício:
Cross Segmentos - Linha Datasul - FGL - Encerramento do Exercício

Ao efetuar a apuração de resultados é importante só existirem saldos vinculados ao plano de centro de custo atual.

Os valores dos saldos são verificados pelo relatório FGL307 - Balancete Contábil (prgfin/fgl/fgl307ab.r). Confirmar se: os saldos foram zerados corretamente pela rotina FGL715 - Apuração de Lucros e Perdas (prgfin/fgl/fgl715aa.r); se, no saldo final após apuração, o total por grupo do Ativo é igual ao do Passivo; outras conferências como, por exemplo, se os valores dos saldos do balancete conferem com os apresentados pelo relatório FGL304 - Razão (prgfin/fgl/fgl304ad.r).

Para a emissão do relatório FGL307 é possível parametrizar somente um plano de centro de custo. Então orienta-se a transferência dos valores de saldos do plano de centro de custo antigo para o novo, para que a visão dos saldos seja apresentada de forma unificada e que permita análises nos casos de problemas no controles dos saldos.

Para correta extração dos valores de saldos para geração do arquivo ECD - Diário Geral, deverá existir, no programa UTB119 - Matriz de Tradução de Contas Externas (prgint/utb/utb119aa.r), duas matrizes de contas referenciais, origem SPED, cada uma válida para os períodos em que existirem informações de saldo para cada plano de centros de custo.
Cross Segmentos - Linha Datasul - ECD - Plano Referencial - Orientações gerais

Problemas de divergências de saldos, tanto na análise do Balancete, como na validação do arquivo ECD - Diário Geral, são realizados pela equipe de Consultoria Telefônica.