Dúvida
Ao gerar uma remessa de cobrança, é necessário associar um cadastro de cobrança. Este artigo explica como incluir um cadastro bancário no módulo financeiro para ser utilizado na Remessa de Cobrança.
Ambiente
RM – TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Para solucionar essa dúvida, é necessário realizar os seguintes passos:
- Acessar o menu 'Movimentações Bancárias'
- Clicar em 'Cadastro Bancário', selecione em seguida a opção Cadastro Cobrança
- Incluir um novo cadastro de Cobrança clicando no ícone da folha de papel, presente no canto superior esquerdo da visão (ou através das teclas de atalho Ctrl+Ins)
- Preencher os campos conforme a necessidade, seguindo a orientação abaixo referente a finalidade de cada campo.
Aba 'Identificação':
- Código da Filial: Selecione a filial para qual quer gerar a cobrança eletrônica, caso deixe vazio, esse cadastro poderá ser usado para todas as filiais.
- Banco: Selecione o banco para qual será gerada a cobrança. Esse campo irá buscar o FEBRABAN desse determinado Banco.
- Padrão CNAB240: Deve ser marcado caso o banco use o layout padrão CNAB240.
- Variação / Responsabilidade: Dados específicos para a Cobrança Eletrônica do Banco do Brasil.
- Agência Cobradora: Informe o número da agência bancária que irá realizar a cobrança eletrônica, ou seja, é possível ter uma conta em uma determinada agência e no momento da remessa informar outra agência para realizar a cobrança.
- Data Limite para Desconto: Informe até qual data haverá desconto para esta cobrança.
- Mensagens: Preencha com as mensagens bancárias que julgar necessário.
Aba 'Dados adicionais':
- Todos os campos são opcionais e devem ser preenchidos de acordo com o manual bancário.
Aba 'Mensagens':
- Preencha com mais mensagens bancárias, caso sejam necessárias. - Clicar em Salvar.
Saiba mais
Orientações a respeito da rotina de Remessa de Cobrança Eletrônica, clique aqui.
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