Dúvida
O cadastro de Convênios unifica toda a regra dos processos da Integração Bancária, assim como Carteira, tipo de Cobrança, etc. É muito importante que esses dados sejam validados antes de iniciar o processo e que estejam em conformidade com o manual fornecido pelo Banco, pois assim que houver boleto gerado para lançamentos à receber associados ao Convênio, por segurança e integridade dos dados, nenhuma alteração será permitida no cadastro. De forma geral, quais os passos para incluir um cadastro de Convênio no Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Financeira - A partir da 11.8x
Solução
Para incluir um cadastro de Convênio, é necessário seguir o passo a passo descrito abaixo:
1. Acessar o menu 'Movimentações Bancárias' e clique em 'Convênio'
2. Incluir um novo convênio clicando no ícone da folha de papel, presente no canto superior esquerdo da visão ou através do atalho "Ctrl+Ins"
3. Preencher os campos conforme os dados obtidos pela Instituição Financeira;
- Aba Identificação:
Convênio/DV: Preencher conforme orientado pelo Banco
Nome: Inserir conforme desejado
Conta/Caixa: Selecionar a conta que deseja usar no processo. Caso não tenha cadastrado e haja dúvidas nesse sentido, confira o artigo: Cadastre a Conta/Caixa.
Os campos Banco, Agência e Conta, serão carregados automaticamente ao informar uma conta/caixa que possui esses dados associados - Aba Dados Adicionais:
Os campos Carteira, Tipo Careira, Tipo de Conta, Código cedente, DV, CNPJ/CPF e Cedente deverão estar preenchidos conforme os dados encaminhados pelo Banco.
Nosso Número: Preencher conforme a definição do Banco em seu contrato. Caso seja selecionada a opção Gerado pelo banco, o sistema não irá gerar o nosso número (ficando o campo vazio). Já a opção Referência do Boleto consiste o a referência do boleto em questão. Por fim, a opção Sequencial organiza o nosso número de forma sequencial (levando em conta o próximo sequencial e os limites definidos nos campos ao lado direito da tela).
Valor código de barras: Informar o valor que será considerado para a geração do Código de Barras. As opções são:Valor Líquido:
O sistema irá utilizar o valor líquido do lançamento calculado na data de vencimento do título.
Valor Original:
O sistema irá utilizar o valor original do lançamento.
Valor Parcial:
O sistema irá utilizar o valor parcial do lançamento, que é o mesmo cálculo do valor líquido acima mencionado, porém com uma diferença ele considera todos os valores do lançamento exceto Multa e Juros, os Valores Opcionais que Acrescentam após X dias de atraso são ignorados e os Valores Opcionais que Descontam até o vencimento também são ignorados.
Valor Zero: O sistema irá gerar o boleto com o valor zero. -
Aba Remessa Bancária:
Remessa de Débito Automático / Cobrança / Pagamento / Custódia Cheque: É necessário preencher os campos em questão para gerar o arquivo de remessa, permitindo definir o caminho onde o arquivo será salvo, o nome e sua extensão.
Código Layout: É necessário indicar uma estrutura de layout do Gerador de Saídas para cada rotina. Os layout´s deverão ser criados ou importados através do menu "Gestão - Gerador de Saída" (ou através do contexto de Integração).
Diretório de Destino: Local default que será salvo o arquivo. Ao ser informado o diretório de destino não será permitido alteração ao gerar a remessa.
Nome do Arquivo: Nome default do arquivo, ao ser informado o nome do arquivo não será permitido alteração ao gerar a remessa. Poderá ser composto por uma parte fixa e por uma parte variável definida pelas seguintes tags:DDMMYYYY | DDMM | MMYYYY - Informação da data de geração do arquivo. (Parte fixa)
# caractere para definir o número sequencial do arquivo. (Parte variável).
Extensão: Deverá ser informado a extensão do arquivo de remessa, com opções de .txt ou .rem. -
Aba Cobrança Bancária:
Valores Default CNAB: Preencher os campos com os dados fornecidos pelo banco, sendo que serão utilizados como default para processos futuros com esse convênio.
Valores Default: Preencher conforme a necessidade para que tais campos sejam carregados conforme o conteúdo dos respectivos campos.
Relatório default para impressão de boleto: Informa automaticamente o relatório a ser utilizado na impressão de boletos. Caso seja selecionado mais de um boleto de convênios distintos que estejam parametrizados com relatórios diferentes, na impressão de boletos não será selecionado o relatório automaticamente. -
Aba Registro Online:
A opção Permite registro de boleto online só será habilitado para convênios cujo tipo de cobrança esteja configurado igual a 'Registrada'. Marcando a opção, é necessário informar os dados fornecidos pelo Banco.
Observações:
1) Para cada banco serão exibidos campos específicos (de acordo com o manual bancário).
2) O código FEBRABAN no cadastro do Banco deve ser informado corretamente, para que os campos do sistema de cobrança possam ser exibidos no convênio de acordo com o banco relacionado. - Aba Conta Transitória:
Na emissão de boletos, o sistema irá buscar os dados para composição do nosso número/código de barras da conta transitória (conta de cobrança), presente no convênio. A baixa ou retorno deste boleto continuará utilizando a conta normal do convênio (conta movimento). Para utilizar a funcionalidade de Conta Transitória, basta acessar a aba "Conta Transitória" no cadastro de convênio. Os campos que devem ser preenchidos neste cadastro, são:
- Agência de cobrança
- Conta corrente para cobrança
- Dígito da AG/Conta de cobrança
Além deste cadastro, não é necessário alterar nenhum outro parâmetro no sistema. Após salvar este convênio com as informações acima, o sistema já estará pronto para gerar nosso número e código de barras utilizando as informações da conta transitória.
Observações:
1) Para um convênio onde a conta transitória for utilizada, ao gerar o nosso número e o código de barras, os dados utilizados serão sempre os da respectiva conta transitória cadastrada.
2) Não será possível alterar a conta transitória cadastrada num convênio, sendo necessário cadastrar um novo, caso as informações da conta transitória não sejam mais utilizadas.
3) Para o banco Itaú, nas carteiras 198, 107, 012, 142, 143, 195, 196, 198, 107, 122, 142, 143 e 196, o campo livre será calculado da seguinte maneira: Carteira, Nosso número, número documento e código Cedente. Para as demais carteiras, o cálculo do campo livre utilizará: Carteira, Nosso número, Agência, Conta corrente/DV + 3 zeros a direita. O DV utiliza a agência e conta da conta transitória cadastrada no convênio.
4) Outros Bancos possuem regras diferentes. - Clique em Salvar.
Saiba Mais:
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre o cadastro de Convênio.
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