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Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - FIN - Como cadastrar Banco, Agência e Conta Corrente



Dúvida
Como cadastrar um Banco, as Agências e as respectivas Contas Correntes no TOTVS Gestão Financeira? 

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x

Solução
Este cadastro deve ser realizado seguindo os seguintes passos:

  1. Acesse o menu 'Movimentações Bancárias';

  2. Clique na opção 'Bancos e Agências';
  3. Crie um filtro exibindo que retorne todos os registros ou filtrando por exemplo, pelo Código FEBRABAN:

    FiltroTodos.png


  4. Clique no ícone Incluir, referente a folha de papel, presente no canto superior esquerdo da visão ou (Ctrl+Ins), para incluir novo banco;

  5.  Preencha os campos da seguinte forma:

    mceclip0.png

    - Número: Este número irá identificar o novo banco criado.
    - Código FEBRABAN/Dígito: Trata-se do código que identifica o banco junto a Federação Brasileira de Bancos. Para acessar a lista de bancos associados a FEBRABAN, clique aqui.
    - Nome/Nome Reduzido: Campos que serão preenchidos com o nome do banco, de acordo com a necessidade de cada cliente;
    - Máscara de Conta Corrente: Campo opcional, que define a máscara para a conta corrente. Ao preenchê-lo, o sistema vai permitir inserções no cadastro de Conta Corrente vinculadas a este banco apenas com a máscara estabelecida aqui.

  6. Clique em salvar;

  7. Clique no menu 'Anexos' e selecione 'Agências';

  8. Inclua uma nova agência clicando no ícone Incluir, presente no canto superior esquerdo da visão ou (Ctrl+Ins);

  9.  Preencha os campos da seguinte forma:

    mceclip1.png

    - Código/Dígito: Digite o código da agência. Caso a agência contenha dígito, é importante preenche-lo no referido campo, não o agrupando no código da agência.
    - Nome: Campo que será preenchido com o nome da agência, visando sua identificação.;
    - Praça: Preencha com a cidade onde a agência se localiza;
    - Cód. Compensação: Preencha com o código de compensação, caso exista;
    - Tipo de Agência: Preencha de acordo com a utilização do tipo de agência;

  10. Clique em salvar;

  11. Feito isso, vá no menu Movimentações Bancárias e clique em Contas Correntes;

  12. Inclua uma nova conta clicando no ícone Incluir ou pressionando simultaneamente (Ctrl+Ins);

  13.  Preencha os campos da seguinte forma:

    ContaCorrente.png

    - Global: Marque se a conta corrente em questão for utilizada em todas as coligadas;
    - Banco: Selecione o banco criado anteriormente;
    - Agência: Selecione a agência criada anteriormente.
    - Conta: Digite o número da sua conta corrente.
    - DV: Digite o dígito verificador da sua conta corrente. Importante preencher o dígito no respectivo campo, não o agrupando no código da Conta. Em vários casos, esta informação é validada de maneira diferente do código da conta para geração de Nosso Número, Códigos de Barras, etc.
    - Dígito agência/conta: Digite o dígito verificador da sua agência/conta, caso exista.

  14. Clique em salvar;

Saiba mais
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre o cadastro de Bancos e Agências.

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