Dúvida
Como cadastrar um Banco, as Agências e as respectivas Contas Correntes no TOTVS Gestão Financeira?
Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice Linha RM - TOTVS Gestão Financeira - A partir da versão 11.8x
Solução
Este cadastro deve ser realizado seguindo os seguintes passos:
-
Acesse o menu 'Movimentações Bancárias';
- Clique na opção 'Bancos e Agências';
- Crie um filtro exibindo que retorne todos os registros ou filtrando por exemplo, pelo Código FEBRABAN:
- Clique no ícone Incluir, referente a folha de papel, presente no canto superior esquerdo da visão ou (Ctrl+Ins), para incluir novo banco;
- Preencha os campos da seguinte forma:
- Número: Este número irá identificar o novo banco criado.
- Código FEBRABAN/Dígito: Trata-se do código que identifica o banco junto a Federação Brasileira de Bancos. Para acessar a lista de bancos associados a FEBRABAN, clique aqui.
- Nome/Nome Reduzido: Campos que serão preenchidos com o nome do banco, de acordo com a necessidade de cada cliente;
- Máscara de Conta Corrente: Campo opcional, que define a máscara para a conta corrente. Ao preenchê-lo, o sistema vai permitir inserções no cadastro de Conta Corrente vinculadas a este banco apenas com a máscara estabelecida aqui. - Clique em salvar;
- Clique no menu 'Anexos' e selecione 'Agências';
- Inclua uma nova agência clicando no ícone Incluir, presente no canto superior esquerdo da visão ou (Ctrl+Ins);
- Preencha os campos da seguinte forma:
- Código/Dígito: Digite o código da agência. Caso a agência contenha dígito, é importante preenche-lo no referido campo, não o agrupando no código da agência.
- Nome: Campo que será preenchido com o nome da agência, visando sua identificação.;
- Praça: Preencha com a cidade onde a agência se localiza;
- Cód. Compensação: Preencha com o código de compensação, caso exista;
- Tipo de Agência: Preencha de acordo com a utilização do tipo de agência; - Clique em salvar;
- Feito isso, vá no menu Movimentações Bancárias e clique em Contas Correntes;
- Inclua uma nova conta clicando no ícone Incluir ou pressionando simultaneamente (Ctrl+Ins);
- Preencha os campos da seguinte forma:
- Global: Marque se a conta corrente em questão for utilizada em todas as coligadas;
- Banco: Selecione o banco criado anteriormente;
- Agência: Selecione a agência criada anteriormente.
- Conta: Digite o número da sua conta corrente.
- DV: Digite o dígito verificador da sua conta corrente. Importante preencher o dígito no respectivo campo, não o agrupando no código da Conta. Em vários casos, esta informação é validada de maneira diferente do código da conta para geração de Nosso Número, Códigos de Barras, etc.
- Dígito agência/conta: Digite o dígito verificador da sua agência/conta, caso exista. - Clique em salvar;
Saiba mais
Acesse o nosso TDN para mais detalhes sobre o cadastro de Bancos e Agências.
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